JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,992,147 | 1,118,299,874 |
| 未収入金 | 10,143,307 | 5,342,271 |
| 流動資産計 | 1,212,135,454 | 1,123,642,145 |
| 資産の部合計 | 1,212,135,454 | 1,123,642,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,143,307 | 5,342,271 |
| 未払受託者報酬 | 604,454 | 600,681 |
| 未払委託者報酬 | 8,643,580 | 8,589,663 |
| その他未払費用 | 120,828 | 120,073 |
| 流動負債計 | 19,512,169 | 14,652,688 |
| 負債の部合計 | 19,512,169 | 14,652,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 906,817,343 | 937,820,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,805,942 | 171,168,764 |
| （分配準備積立金） | 416,167,133 | 343,166,388 |
| 元本等合計 | 1,192,623,285 | 1,108,989,457 |
| 純資産の部合計 | 1,192,623,285 | 1,108,989,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,135,454 | 1,123,642,145 |
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