JPM日本中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,299,874 | 1,274,555,773 |
| 未収入金 | 5,342,271 | 467,387 |
| 流動資産計 | 1,123,642,145 | 1,275,023,160 |
| 資産の部合計 | 1,123,642,145 | 1,275,023,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,342,271 | 467,387 |
| 未払受託者報酬 | 600,681 | 646,562 |
| 未払委託者報酬 | 8,589,663 | 9,245,730 |
| その他未払費用 | 120,073 | 129,255 |
| 流動負債計 | 14,652,688 | 10,488,934 |
| 負債の部合計 | 14,652,688 | 10,488,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,820,693 | 887,121,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,168,764 | 377,412,804 |
| （分配準備積立金） | 343,166,388 | 386,667,803 |
| 元本等合計 | 1,108,989,457 | 1,264,534,226 |
| 純資産の部合計 | 1,108,989,457 | 1,264,534,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,642,145 | 1,275,023,160 |
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