剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,662,731	8,933,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,681,777	△8,609,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,005,579	6,757,414
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,005,579	848,272
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,909,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,477,223	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,477,223	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,674,242	72,515,544

2015/04/14 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	11,696,334,635	7,383,543,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,707,015,645	1,887,113,563

(注)「JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年7月15日および平成27年1月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/04/14 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/04/14 9:05