- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年7月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,201,992,147 | 1,128,529,593 |
| 未収入金 | 10,143,307 | 1,320,693 |
| 流動資産合計 | 1,212,135,454 | 1,129,850,286 |
| 資産合計 | 1,212,135,454 | 1,129,850,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,143,307 | 1,320,693 |
| 未払受託者報酬 | 604,454 | 632,733 |
| 未払委託者報酬 | 8,643,580 | 9,048,082 |
| その他未払費用 | 120,828 | 126,487 |
| 流動負債合計 | 19,512,169 | 11,127,995 |
| 負債合計 | 19,512,169 | 11,127,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 906,817,343 | ※1 940,421,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 285,805,942 | 178,301,110 |
| (分配準備積立金) | 416,167,133 | 377,834,589 |
| 元本等合計 | 1,192,623,285 | 1,118,722,291 |
| 純資産合計 | 1,192,623,285 | 1,118,722,291 |
| 負債純資産合計 | 1,212,135,454 | 1,129,850,286 |
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