- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年7月16日現在) | 当中間計算期間末 (2020年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,488,342,699 | 1,666,909,087 |
| 未収入金 | 544,218 | 651,841 |
| 流動資産合計 | 1,488,886,917 | 1,667,560,928 |
| 資産合計 | 1,488,886,917 | 1,667,560,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 544,218 | 651,841 |
| 未払受託者報酬 | 778,249 | 844,402 |
| 未払委託者報酬 | 11,128,914 | 12,074,902 |
| その他未払費用 | 155,589 | 168,822 |
| 流動負債合計 | 12,606,970 | 13,739,967 |
| 負債合計 | 12,606,970 | 13,739,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 996,441,056 | ※1 966,266,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 479,838,891 | 687,554,821 |
| (分配準備積立金) | 435,873,181 | 394,893,791 |
| 元本等合計 | 1,476,279,947 | 1,653,820,961 |
| 純資産合計 | 1,476,279,947 | 1,653,820,961 |
| 負債純資産合計 | 1,488,886,917 | 1,667,560,928 |
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