- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成29年7月18日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,274,555,773 | 1,673,695,664 |
| 未収入金 | 467,387 | 3,922,698 |
| 流動資産合計 | 1,275,023,160 | 1,677,618,362 |
| 資産合計 | 1,275,023,160 | 1,677,618,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 467,387 | 3,922,698 |
| 未払受託者報酬 | 646,562 | 766,346 |
| 未払委託者報酬 | 9,245,730 | 10,958,752 |
| その他未払費用 | 129,255 | 153,209 |
| 流動負債合計 | 10,488,934 | 15,801,005 |
| 負債合計 | 10,488,934 | 15,801,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 887,121,422 | ※1 928,035,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 377,412,804 | 733,781,615 |
| (分配準備積立金) | 386,667,803 | 340,846,837 |
| 元本等合計 | 1,264,534,226 | 1,661,817,357 |
| 純資産合計 | 1,264,534,226 | 1,661,817,357 |
| 負債純資産合計 | 1,275,023,160 | 1,677,618,362 |
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