- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年8月31日現在 | 第16期中間計算期間末 平成28年2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 161,881,400 |
| コール・ローン | 404,605,798 | - |
| 株式 | 2,715,569,440 | 3,310,147,690 |
| 派生商品評価勘定 | - | 499,352 |
| 未収入金 | 24,404,779 | 69,742,747 |
| 未収配当金 | 2,187,183 | 3,913,250 |
| 前払金 | 7,585,184 | - |
| 差入委託証拠金 | 13,434,816 | 6,717,732 |
| 流動資産合計 | 3,167,787,200 | 3,552,902,171 |
| 資産合計 | 3,167,787,200 | 3,552,902,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,785,184 | 1,061,620 |
| 前受金 | - | 1,362,732 |
| 未払金 | 47,361,083 | 49,863,985 |
| 未払解約金 | 9,999 | 43,225,032 |
| 未払受託者報酬 | 925,139 | 1,313,087 |
| 未払委託者報酬 | 18,812,122 | 26,700,413 |
| その他未払費用 | 58,505 | 83,074 |
| 流動負債合計 | 77,952,032 | 123,609,943 |
| 負債合計 | 77,952,032 | 123,609,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,176,672,588 | ※1 2,589,286,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 913,162,580 | 840,006,091 |
| (分配準備積立金) | 634,642,333 | 501,010,936 |
| 元本等合計 | 3,089,835,168 | 3,429,292,228 |
| 純資産合計 | 3,089,835,168 | 3,429,292,228 |
| 負債純資産合計 | 3,167,787,200 | 3,552,902,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
