- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年8月31日現在 | 第21期中間計算期間末 2021年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 68,940,363 |
| コール・ローン | 228,779,956 | 239,766,560 |
| 親投資信託受益証券 | 16,845,498,132 | 15,075,650,610 |
| 未収入金 | 19,830,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,094,108,088 | 15,384,357,533 |
| 資産合計 | 17,094,108,088 | 15,384,357,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,783,564 | 147,382,173 |
| 未払受託者報酬 | 7,105,780 | 6,533,229 |
| 未払委託者報酬 | 144,484,964 | 132,843,251 |
| 未払利息 | - | 274 |
| その他未払費用 | 136,345 | 123,911 |
| 流動負債合計 | 241,510,653 | 286,882,838 |
| 負債合計 | 241,510,653 | 286,882,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,368,456,839 | 5,521,766,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,484,140,596 | 9,575,707,719 |
| (分配準備積立金) | 1,331,874,890 | 937,967,722 |
| 元本等合計 | 16,852,597,435 | 15,097,474,695 |
| 純資産合計 | 16,852,597,435 | 15,097,474,695 |
| 負債純資産合計 | 17,094,108,088 | 15,384,357,533 |
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