- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 令和1年8月29日現在 | 第20期中間計算期間末 令和2年2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,526,530 |
| コール・ローン | 229,955,367 | 252,575,943 |
| 親投資信託受益証券 | 21,835,828,603 | 17,947,618,383 |
| 未収入金 | 30,800,000 | 20,350,000 |
| 流動資産合計 | 22,096,583,970 | 18,235,070,856 |
| 資産合計 | 22,096,583,970 | 18,235,070,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,680,564 | 117,200,946 |
| 未払受託者報酬 | 9,841,541 | 9,122,483 |
| 未払委託者報酬 | 200,112,013 | 185,491,471 |
| 未払利息 | - | 164 |
| その他未払費用 | 181,497 | 173,389 |
| 流動負債合計 | 298,815,615 | 311,988,453 |
| 負債合計 | 298,815,615 | 311,988,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,226,427,569 | 9,156,058,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,571,340,786 | 8,767,024,392 |
| (分配準備積立金) | 1,316,293,943 | 1,023,511,362 |
| 元本等合計 | 21,797,768,355 | 17,923,082,403 |
| 純資産合計 | 21,797,768,355 | 17,923,082,403 |
| 負債純資産合計 | 22,096,583,970 | 18,235,070,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
