有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

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【提出】
2018/08/20 9:02
【資料】
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【項目】
80項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,700,603,026
Ⅱ 負債総額16,082,609
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,684,520,417
Ⅳ 発行済口数11,215,652,900口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4876
(10,000口当たり)(14,876)

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