有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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【提出】
2022/08/19 9:41
【資料】
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【項目】
87項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額25,796,065,360
Ⅱ 負債総額26,615,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,769,449,462
Ⅳ 発行済口数15,175,888,203口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6981
(10,000口当たり)(16,981)

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