有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
87項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額39,619,572,919
Ⅱ 負債総額40,495,611
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,579,077,308
Ⅳ 発行済口数19,568,124,660口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0226
(10,000口当たり)(20,226)

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