剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 13 期自 平成24年 8月11日至 平成25年 8月12日	第 14 期自 平成25年 8月13日至 平成26年 8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		418,480,345	129,590,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△141,458,791	913,466,221
剰余金増加額又は欠損金減少額		204,753,445	157,787,216
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,509,219	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,244,226	157,787,216
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	310,936,849
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	310,936,849
分配金		※185,207,798	※166,822,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)		913,466,221	1,141,814,386

2014/11/10 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/11/10 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/11/10 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 13 期(自 平成24年8月11日 至 平成25年8月12日)

2014/11/10 9:13

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年8月12日現在 ]	[ 平成26年8月11日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	95,244,843,323	67,982,507,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		112,050,352,936	99,509,863,081

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2014/11/10 9:13