剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成26年 8月12日至 平成27年 2月11日	第 16 期中間計算期間自 平成27年 8月11日至 平成28年 2月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		42,955,554	△8,512,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,141,814,386	1,521,691,253
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,006,980	110,057,009
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,006,980	110,057,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		150,771,906	124,067,994
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,771,906	124,067,994
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,535,259,278	1,266,802,860

2016/05/09 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月10日現在 ]	[ 平成28年2月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	41,768,999,351	33,016,862,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		75,585,282,720	55,183,903,111

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/05/09 9:23