三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,894 |
| コール・ローン | 20,436,451 | 21,277,565 |
| 親投資信託受益証券 | 3,579,380,777 | 3,554,854,313 |
| 未収入金 | 44,897,800 | 887,539 |
| 流動資産計 | 3,644,715,028 | 3,577,029,311 |
| 資産の部合計 | 3,644,715,028 | 3,577,029,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,177,332 | － |
| 未払解約金 | 3,170,104 | 1,524,312 |
| 未払受託者報酬 | 978,908 | 975,366 |
| 未払委託者報酬 | 18,599,160 | 18,531,923 |
| 未払利息 | 29 | 106 |
| その他未払費用 | － | 48 |
| 流動負債計 | 63,925,533 | 21,031,755 |
| 負債の部合計 | 63,925,533 | 21,031,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,745,155,523 | 2,730,984,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,633,972 | 825,012,600 |
| （分配準備積立金） | 518,791,232 | 491,500,278 |
| 元本等合計 | 3,580,789,495 | 3,555,997,556 |
| 純資産の部合計 | 3,580,789,495 | 3,555,997,556 |
| 負債・純資産合計 | 3,644,715,028 | 3,577,029,311 |
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