三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,738,645 | 18,697,124 |
| 親投資信託受益証券 | 2,858,431,087 | 2,876,643,303 |
| 未収入金 | 35,047,160 | 2,708,415 |
| 流動資産計 | 2,910,216,892 | 2,898,048,842 |
| 資産の部合計 | 2,910,216,892 | 2,898,048,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,829,756 | － |
| 未払解約金 | 1,541,078 | 4,393,763 |
| 未払受託者報酬 | 801,542 | 796,833 |
| 未払委託者報酬 | 15,229,220 | 15,139,796 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 28 | － |
| 流動負債計 | 50,401,639 | 20,330,395 |
| 負債の部合計 | 50,401,639 | 20,330,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,650,426 | 2,119,638,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,164,827 | 758,079,987 |
| （分配準備積立金） | 378,597,384 | 341,124,028 |
| 元本等合計 | 2,859,815,253 | 2,877,718,447 |
| 純資産の部合計 | 2,859,815,253 | 2,877,718,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,910,216,892 | 2,898,048,842 |
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