三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月10日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,319,972 | 16,824,669 |
| 親投資信託受益証券 | 2,862,376,825 | 2,639,525,096 |
| 未収入金 | 33,938,616 | 5,104,690 |
| 流動資産計 | 2,913,635,413 | 2,661,454,455 |
| 資産の部合計 | 2,913,635,413 | 2,661,454,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,770,760 | － |
| 未払解約金 | 3,606,157 | 6,716,905 |
| 未払受託者報酬 | 776,381 | 761,328 |
| 未払委託者報酬 | 14,751,173 | 14,465,153 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| 流動負債計 | 49,904,483 | 21,943,392 |
| 負債の部合計 | 49,904,483 | 21,943,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,051,384,046 | 1,913,279,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,346,884 | 726,231,242 |
| （分配準備積立金） | 338,067,273 | 299,119,824 |
| 元本等合計 | 2,863,730,930 | 2,639,511,063 |
| 純資産の部合計 | 2,863,730,930 | 2,639,511,063 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,635,413 | 2,661,454,455 |
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