有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,436,451 | 16,738,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,579,380,777 | 2,858,431,087 |
| 未収入金 | 44,897,800 | 35,047,160 |
| 流動資産計 | 3,644,715,028 | 2,910,216,892 |
| 資産の部合計 | 3,644,715,028 | 2,910,216,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,177,332 | 32,829,756 |
| 未払解約金 | 3,170,104 | 1,541,078 |
| 未払受託者報酬 | 978,908 | 801,542 |
| 未払委託者報酬 | 18,599,160 | 15,229,220 |
| 未払利息 | 29 | 15 |
| その他未払費用 | － | 28 |
| 流動負債計 | 63,925,533 | 50,401,639 |
| 負債の部合計 | 63,925,533 | 50,401,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,745,155,523 | 2,188,650,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,633,972 | 671,164,827 |
| （分配準備積立金） | 518,791,232 | 378,597,384 |
| 元本等合計 | 3,580,789,495 | 2,859,815,253 |
| 純資産の部合計 | 3,580,789,495 | 2,859,815,253 |
| 負債・純資産合計 | 3,644,715,028 | 2,910,216,892 |
