有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

【提出】
2020年11月10日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月13日2020年8月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,738,64517,319,972
親投資信託受益証券2,858,431,0872,862,376,825
未収入金35,047,16033,938,616
流動資産計2,910,216,8922,913,635,413
資産の部合計2,910,216,8922,913,635,413
負債の部
流動負債
未払収益分配金32,829,75630,770,760
未払解約金1,541,0783,606,157
未払受託者報酬801,542776,381
未払委託者報酬15,229,22014,751,173
未払利息1512
その他未払費用28－
流動負債計50,401,63949,904,483
負債の部合計50,401,63949,904,483
純資産の部
元本等
元本2,188,650,4262,051,384,046
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）671,164,827812,346,884
（分配準備積立金）378,597,384338,067,273
元本等合計2,859,815,2532,863,730,930
純資産の部合計2,859,815,2532,863,730,930
負債・純資産合計2,910,216,8922,913,635,413