有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年8月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,319,972 | 14,613,809 |
親投資信託受益証券 | 2,862,376,825 | 2,568,535,174 |
未収入金 | 33,938,616 | 18,879,101 |
流動資産計 | 2,913,635,413 | 2,602,028,084 |
資産の部合計 | 2,913,635,413 | 2,602,028,084 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 30,770,760 | 18,175,974 |
未払解約金 | 3,606,157 | 10,734 |
未払受託者報酬 | 776,381 | 705,599 |
未払委託者報酬 | 14,751,173 | 13,406,424 |
未払利息 | 12 | 10 |
流動負債計 | 49,904,483 | 32,298,741 |
負債の部合計 | 49,904,483 | 32,298,741 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,051,384,046 | 1,817,597,418 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 812,346,884 | 752,131,925 |
(分配準備積立金) | 338,067,273 | 287,806,936 |
元本等合計 | 2,863,730,930 | 2,569,729,343 |
純資産の部合計 | 2,863,730,930 | 2,569,729,343 |
負債・純資産合計 | 2,913,635,413 | 2,602,028,084 |