有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

【提出】
2021年11月9日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年8月11日2021年8月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,319,97214,613,809
親投資信託受益証券2,862,376,8252,568,535,174
未収入金33,938,61618,879,101
流動資産計2,913,635,4132,602,028,084
資産の部合計2,913,635,4132,602,028,084
負債の部
流動負債
未払収益分配金30,770,76018,175,974
未払解約金3,606,15710,734
未払受託者報酬776,381705,599
未払委託者報酬14,751,17313,406,424
未払利息1210
流動負債計49,904,48332,298,741
負債の部合計49,904,48332,298,741
純資産の部
元本等
元本2,051,384,0461,817,597,418
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)812,346,884752,131,925
(分配準備積立金)338,067,273287,806,936
元本等合計2,863,730,9302,569,729,343
純資産の部合計2,863,730,9302,569,729,343
負債・純資産合計2,913,635,4132,602,028,084