三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,613,809 | 11,011,853 |
| 親投資信託受益証券 | 2,568,535,174 | 2,263,264,071 |
| 未収入金 | 18,879,101 | 24,125,111 |
| 流動資産計 | 2,602,028,084 | 2,298,401,035 |
| 資産の部合計 | 2,602,028,084 | 2,298,401,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,175,974 | 23,753,714 |
| 未払解約金 | 10,734 | 60,637 |
| 未払受託者報酬 | 705,599 | 612,267 |
| 未払委託者報酬 | 13,406,424 | 10,048,725 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| 流動負債計 | 32,298,741 | 34,475,346 |
| 負債の部合計 | 32,298,741 | 34,475,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,817,597,418 | 1,583,580,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,131,925 | 680,344,697 |
| （分配準備積立金） | 287,806,936 | 235,091,950 |
| 元本等合計 | 2,569,729,343 | 2,263,925,689 |
| 純資産の部合計 | 2,569,729,343 | 2,263,925,689 |
| 負債・純資産合計 | 2,602,028,084 | 2,298,401,035 |
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