三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,011,853 | 10,102,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,264,071 | 2,219,266,177 |
| 未収入金 | 24,125,111 | 30,404,024 |
| 流動資産計 | 2,298,401,035 | 2,259,772,884 |
| 資産の部合計 | 2,298,401,035 | 2,259,772,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,753,714 | 30,828,451 |
| 未払解約金 | 60,637 | 68 |
| 未払受託者報酬 | 612,267 | 600,062 |
| 未払委託者報酬 | 10,048,725 | 8,400,844 |
| 未払利息 | 3 | 25 |
| 流動負債計 | 34,475,346 | 39,829,450 |
| 負債の部合計 | 34,475,346 | 39,829,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,580,992 | 1,541,422,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,344,697 | 678,520,857 |
| （分配準備積立金） | 235,091,950 | 213,778,476 |
| 元本等合計 | 2,263,925,689 | 2,219,943,434 |
| 純資産の部合計 | 2,263,925,689 | 2,219,943,434 |
| 負債・純資産合計 | 2,298,401,035 | 2,259,772,884 |
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