三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,011,853 | 9,564,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,264,071 | 2,123,531,248 |
| 未収入金 | 24,125,111 | 558,474 |
| 流動資産計 | 2,298,401,035 | 2,133,654,393 |
| 資産の部合計 | 2,298,401,035 | 2,133,654,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,753,714 | － |
| 未払解約金 | 60,637 | 322,637 |
| 未払受託者報酬 | 612,267 | 610,229 |
| 未払委託者報酬 | 10,048,725 | 8,543,102 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| 流動負債計 | 34,475,346 | 9,475,979 |
| 負債の部合計 | 34,475,346 | 9,475,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,580,992 | 1,586,398,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,344,697 | 537,780,115 |
| （分配準備積立金） | 235,091,950 | 224,036,529 |
| 元本等合計 | 2,263,925,689 | 2,124,178,414 |
| 純資産の部合計 | 2,263,925,689 | 2,124,178,414 |
| 負債・純資産合計 | 2,298,401,035 | 2,133,654,393 |
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