三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/11-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 400 |
| コール・ローン | 10,102,683 | 9,876,475 |
| 親投資信託受益証券 | 2,219,266,177 | 2,151,670,116 |
| 未収入金 | 30,404,024 | 1,929,926 |
| 流動資産計 | 2,259,772,884 | 2,163,476,917 |
| 資産の部合計 | 2,259,772,884 | 2,163,476,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,828,451 | － |
| 未払解約金 | 68 | 2,913,301 |
| 未払受託者報酬 | 600,062 | 608,097 |
| 未払委託者報酬 | 8,400,844 | 8,513,292 |
| 未払利息 | 25 | － |
| 流動負債計 | 39,829,450 | 12,034,690 |
| 負債の部合計 | 39,829,450 | 12,034,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,541,422,577 | 1,422,949,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 678,520,857 | 728,492,879 |
| （分配準備積立金） | 213,778,476 | 188,585,354 |
| 元本等合計 | 2,219,943,434 | 2,151,442,227 |
| 純資産の部合計 | 2,219,943,434 | 2,151,442,227 |
| 負債・純資産合計 | 2,259,772,884 | 2,163,476,917 |
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