三菱UFJ外国債券オープン

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三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表

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【提出】

2025年5月12日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/14-2025/08/12)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2024年8月13日	2025年2月13日
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,435,312	9,144,543
親投資信託受益証券	2,069,776,256	2,065,329,725
未収入金	34,587,383	455,138
未収利息	55	116
流動資産計	2,113,799,006	2,074,929,522
資産の部合計	2,113,799,006	2,074,929,522
負債の部
流動負債
未払収益分配金	34,178,042	－
未払解約金	51	463,362
未払受託者報酬	604,555	582,907
未払委託者報酬	8,463,813	8,160,707
流動負債計	43,246,461	9,206,976
負債の部合計	43,246,461	9,206,976
純資産の部
元本等
元本	1,367,121,704	1,335,468,754
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	703,430,841	730,253,792
（分配準備積立金）	246,366,732	231,675,140
元本等合計	2,070,552,545	2,065,722,546
純資産の部合計	2,070,552,545	2,065,722,546
負債・純資産合計	2,113,799,006	2,074,929,522

開示資料

決算

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