三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,108,330 | 9,177,656 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,631,294 | 2,081,781,103 |
| 未収入金 | 39,332,238 | 2,669,436 |
| 未収利息 | 116 | 179 |
| 流動資産計 | 2,094,071,978 | 2,093,628,374 |
| 資産の部合計 | 2,094,071,978 | 2,093,628,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,575,858 | － |
| 未払解約金 | 151,244 | 2,676,370 |
| 未払受託者報酬 | 552,009 | 581,130 |
| 未払委託者報酬 | 7,728,014 | 8,135,740 |
| 流動負債計 | 48,007,125 | 11,393,240 |
| 負債の部合計 | 48,007,125 | 11,393,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,319,195,297 | 1,260,874,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,869,556 | 821,360,761 |
| （分配準備積立金） | 270,260,193 | 248,901,461 |
| 元本等合計 | 2,046,064,853 | 2,082,235,134 |
| 純資産の部合計 | 2,046,064,853 | 2,082,235,134 |
| 負債・純資産合計 | 2,094,071,978 | 2,093,628,374 |
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