有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	2,169,626,568	2,346,028,608	4,670,452,964
第6計算期間	1,871,385,222	1,350,352,552	5,191,485,634
第7計算期間	1,420,046,277	1,239,023,884	5,372,508,027
第8計算期間	1,776,039,939	897,222,305	6,251,325,661
第9計算期間	1,154,983,101	1,154,217,142	6,252,091,620
第10計算期間	1,214,940,449	924,102,717	6,542,929,352
第11計算期間	1,138,638,681	1,350,191,264	6,331,376,769
第12計算期間	828,363,712	1,630,492,858	5,529,247,623
第13計算期間	945,137,892	2,213,995,598	4,260,389,917
第14計算期間	513,946,274	1,433,225,933	3,341,110,258

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	62,720,539,335	37.70
		イタリア	17,297,923,804	10.40
		フランス	17,232,860,234	10.36
		ドイツ	14,156,695,672	8.51
		イギリス	14,009,441,490	8.42
		スペイン	9,276,729,620	5.58
		ベルギー	4,694,200,157	2.82
		オランダ	4,461,313,604	2.68
		カナダ	3,838,223,350	2.31
		オーストラリア	2,854,343,347	1.72
		オーストリア	2,797,106,465	1.68
		メキシコ	1,824,948,790	1.10
		アイルランド	1,381,077,698	0.83
		デンマーク	1,343,788,024	0.81
		ポーランド	1,096,785,879	0.66
		フィンランド	1,060,718,765	0.64
		スウェーデン	944,126,507	0.57
		マレーシア	868,335,280	0.52
		南アフリカ	852,854,349	0.51
		シンガポール	595,787,705	0.36
		スイス	584,308,762	0.35
		ノルウェー	488,753,877	0.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,988,845,801	1.18
	純資産総額		166,369,708,515	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,797.06 10,810.4374	798,982,786 799,972,367	2.625000 2020/11/15	0.48
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	7,300,000.00	10,448.56 10,419.3862	762,745,108 760,615,196	1.500000 2018/08/31	0.46
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	7,100,000.00	9,794.09 9,967.1446	695,380,631 707,667,272	1.750000 2023/05/15	0.43
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券	―	6,700,000.00	10,398.71 10,390.6146	696,714,192 696,171,177	0.375000 2016/01/15	0.42
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	6,300,000.00	10,612.27 10,780.8553	668,573,501 679,193,884	2.750000 2023/11/15	0.41
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,900,000.00	16,054.25 16,508.2996	626,115,999 643,823,684	3.750000 2021/04/25	0.39
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	6,000,000.00	10,357.47 10,533.6623	621,448,245 632,019,739	2.500000 2024/05/15	0.38
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	5,400,000.00	11,435.71 11,448.6815	617,528,559 618,228,804	3.625000 2021/02/15	0.37
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,762.67 17,535.3672	586,693,562 613,737,852	4.250000 2023/10/25	0.37
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,500,000.00	16,949.88 17,045.3844	593,245,800 596,588,454	1.250000 2018/07/22	0.36
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	5,500,000.00	10,813.27 10,825.8363	594,730,072 595,420,996	2.625000 2020/08/15	0.36
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	6,100,000.00	9,184.10 9,750.7495	560,230,234 594,795,720	2.750000 2042/11/15	0.36
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,900,000.00	19,135.45 20,485.2804	554,928,316 594,073,131	5.500000 2029/04/25	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	3,700,000.00	15,723.29 16,036.4776	581,761,996 593,349,671	3.500000 2020/04/25	0.36
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券	―	5,700,000.00	10,395.07 10,387.7779	592,519,114 592,103,343	0.375000 2016/02/15	0.36
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,700,000.00	20,226.87 21,884.3352	546,125,759 590,877,050	5.750000 2032/10/25	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	5,800,000.00	10,084.56 10,123.5651	584,904,793 587,166,778	1.375000 2020/05/31	0.35
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,100,000.00	17,369.88 18,799.7134	538,466,515 582,791,115	6.000000 2031/05/01	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,600,000.00	15,622.09 16,139.7314	562,395,412 581,030,330	3.250000 2021/10/25	0.35
アメリカ	2.125 T-NOTE 151231	国債証券	―	5,400,000.00	10,692.10 10,634.5656	577,373,884 574,266,546	2.125000 2015/12/31	0.35
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	3,800,000.00	15,061.37 15,021.7184	572,332,394 570,825,299	3.750000 2017/04/25	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	3,700,000.00	14,939.84 15,338.3178	552,774,346 567,517,758	2.500000 2020/10/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	5,500,000.00	10,044.10 10,205.4225	552,425,874 561,298,237	2.000000 2023/02/15	0.34
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,500,000.00	15,359.51 15,944.1646	537,583,046 558,045,761	3.000000 2022/04/25	0.34
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	5,700,000.00	9,203.81 9,764.5275	524,617,329 556,578,067	2.750000 2042/08/15	0.33
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	2,900,000.00	17,937.44 19,139.5620	520,185,806 555,047,298	6.500000 2027/11/01	0.33
イギリス	1.75 GILT 190722	国債証券	―	3,200,000.00	17,047.58 17,234.6724	545,522,612 551,509,516	1.750000 2019/07/22	0.33
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	5,000,000.00	10,588.77 10,771.9401	529,438,710 538,597,007	2.750000 2024/02/15	0.32
アメリカ	0.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	5,200,000.00	10,356.57 10,345.2283	538,541,895 537,951,874	0.625000 2017/02/15	0.32
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,300,000.00	16,057.67 16,210.1628	529,903,288 534,935,372	4.250000 2019/04/25	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.80
合 計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。