有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	1,776,039,939	897,222,305	6,251,325,661
第9計算期間	1,154,983,101	1,154,217,142	6,252,091,620
第10計算期間	1,214,940,449	924,102,717	6,542,929,352
第11計算期間	1,138,638,681	1,350,191,264	6,331,376,769
第12計算期間	828,363,712	1,630,492,858	5,529,247,623
第13計算期間	945,137,892	2,213,995,598	4,260,389,917
第14計算期間	513,946,274	1,433,225,933	3,341,110,258
第15計算期間	462,614,217	727,370,178	3,076,354,297
第16計算期間	405,636,981	381,216,664	3,100,774,614
第17計算期間	343,217,420	625,760,386	2,818,231,648

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	22,018,967,671	42.43
		フランス	5,285,108,068	10.18
		イタリア	5,071,010,074	9.77
		ドイツ	3,725,688,606	7.18
		イギリス	3,502,164,143	6.75
		スペイン	2,937,300,703	5.66
		ベルギー	1,303,631,911	2.51
		オランダ	1,120,080,446	2.16
		オーストラリア	1,115,431,300	2.15
		カナダ	1,082,320,426	2.09
		オーストリア	792,534,747	1.53
		メキシコ	450,152,105	0.87
		アイルランド	428,521,455	0.83
		フィンランド	327,169,341	0.63
		デンマーク	324,014,651	0.62
		ポーランド	322,378,058	0.62
		南アフリカ	273,790,291	0.53
		スウェーデン	247,847,538	0.48
		マレーシア	218,563,912	0.42
		シンガポール	198,173,331	0.38
		ノルウェー	153,476,315	0.30
		スイス	88,361,005	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	909,021,077	1.74
	純資産総額		51,895,707,174	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	3,250,000.00	11,013.53 11,066.1543	357,939,783 359,650,016	1.750000 2022/05/15	0.69
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	3,020,000.00	11,096.20 11,195.5528	335,105,486 338,105,693	2.250000 2025/11/15	0.65
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券	―	2,640,000.00	10,168.61 10,528.7195	268,451,488 277,958,195	2.500000 2045/02/15	0.54
アメリカ	1.5 T-NOTE 200415	国債証券	―	2,400,000.00	11,062.27 11,071.7616	265,494,537 265,722,278	1.500000 2020/04/15	0.51
アメリカ	2.375 T-NOTE 270515	国債証券	―	2,350,000.00	11,172.10 11,262.8400	262,544,529 264,676,740	2.375000 2027/05/15	0.51
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	1,600,000.00	16,474.21 16,541.6819	263,587,375 264,666,911	3.500000 2026/04/25	0.51
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	2,300,000.00	10,990.32 11,033.3734	252,777,439 253,767,588	1.375000 2020/05/31	0.49
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	2,150,000.00	11,017.70 11,114.4631	236,880,713 238,960,956	2.125000 2025/05/15	0.46
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	1,550,000.00	15,263.02 15,157.9494	236,576,831 234,948,215	3.750000 2021/04/25	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	2,100,000.00	11,093.89 11,154.1453	232,971,845 234,237,051	2.000000 2023/02/15	0.45
アメリカ	1.625 T-NOTE 200315	国債証券	―	2,100,000.00	11,105.40 11,107.9931	233,213,509 233,267,857	1.625000 2020/03/15	0.45
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	1,950,000.00	11,531.12 11,905.5189	224,856,958 232,157,618	3.125000 2044/08/15	0.45
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	1,090,000.00	20,592.79 21,043.2948	224,461,504 229,371,913	4.500000 2041/04/25	0.44
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	1,290,000.00	17,175.33 17,202.1776	221,561,780 221,908,092	5.000000 2034/08/01	0.43
アメリカ	1.5 T-NOTE 200715	国債証券	―	2,000,000.00	11,042.66 11,062.2724	220,853,250 221,245,447	1.500000 2020/07/15	0.43
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	1,900,000.00	11,545.79 11,610.4904	219,370,033 220,599,318	2.750000 2023/11/15	0.43
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	1,300,000.00	16,635.52 16,577.4064	216,261,817 215,506,283	4.250000 2023/10/25	0.42
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券	―	950,000.00	22,384.51 22,553.4276	212,652,854 214,257,562	4.250000 2046/12/07	0.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券	―	1,900,000.00	11,218.67 11,253.3507	213,154,768 213,813,664	2.125000 2021/12/31	0.41
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券	―	880,000.00	24,118.62 24,075.9230	212,243,919 211,868,123	3.500000 2068/07/22	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 190228	国債証券	―	1,900,000.00	11,062.31 11,052.7831	210,184,062 210,002,879	1.375000 2019/02/28	0.40
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	1,900,000.00	10,934.16 11,031.6481	207,749,191 209,601,314	2.000000 2025/02/15	0.40
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券	―	1,900,000.00	10,972.98 11,004.9057	208,486,762 209,093,209	1.375000 2020/10/31	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 260515	国債証券	―	1,950,000.00	10,505.35 10,624.4743	204,854,496 207,177,249	1.625000 2026/05/15	0.40
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	1,800,000.00	11,452.19 11,368.5153	206,139,474 204,633,276	3.750000 2018/11/15	0.39
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	1,800,000.00	11,116.18 11,103.2485	200,091,391 199,858,474	1.625000 2019/06/30	0.39
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券	―	1,700,000.00	11,241.27 11,616.5290	191,101,650 197,480,993	3.000000 2045/05/15	0.38
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	1,700,000.00	11,239.54 11,260.2520	191,072,320 191,424,284	2.125000 2021/08/15	0.37
フランス	4.75 O.A.T 350425	国債証券	―	930,000.00	20,244.74 20,486.6758	188,276,152 190,526,085	4.750000 2035/04/25	0.37
アメリカ	1.875 T-NOTE 220331	国債証券	―	1,700,000.00	11,090.30 11,128.2656	188,535,248 189,180,515	1.875000 2022/03/31	0.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.25
合 計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。