有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	1,871,385,222	1,350,352,552	5,191,485,634
第7計算期間	1,420,046,277	1,239,023,884	5,372,508,027
第8計算期間	1,776,039,939	897,222,305	6,251,325,661
第9計算期間	1,154,983,101	1,154,217,142	6,252,091,620
第10計算期間	1,214,940,449	924,102,717	6,542,929,352
第11計算期間	1,138,638,681	1,350,191,264	6,331,376,769
第12計算期間	828,363,712	1,630,492,858	5,529,247,623
第13計算期間	945,137,892	2,213,995,598	4,260,389,917
第14計算期間	513,946,274	1,433,225,933	3,341,110,258
第15計算期間	462,614,217	727,370,178	3,076,354,297

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	45,931,312,567	41.55
		イタリア	10,602,614,281	9.59
		フランス	10,478,697,976	9.48
		イギリス	9,403,686,201	8.51
		ドイツ	8,265,453,155	7.48
		スペイン	5,816,975,561	5.26
		ベルギー	2,830,333,726	2.56
		オランダ	2,729,452,039	2.47
		カナダ	2,303,502,192	2.08
		オーストリア	1,767,393,548	1.60
		オーストラリア	1,732,937,594	1.57
		メキシコ	1,057,043,760	0.96
		アイルランド	855,222,477	0.77
		デンマーク	745,530,014	0.67
		フィンランド	635,987,979	0.58
		ポーランド	608,629,560	0.55
		南アフリカ	537,930,802	0.49
		スウェーデン	481,852,456	0.44
		マレーシア	480,696,163	0.43
		シンガポール	398,753,500	0.36
		スイス	322,904,394	0.29
		ノルウェー	303,659,250	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,244,714,253	2.04
	純資産総額		110,535,283,448	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券	―	4,900,000.00	12,163.74 12,156.3421	596,023,319 595,660,762	1.125000 2018/06/15	0.54
アメリカ	1 T-NOTE 160930	国債証券	―	4,500,000.00	12,211.25 12,192.3174	549,506,330 548,654,283	1.000000 2016/09/30	0.50
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	4,100,000.00	12,287.65 12,599.8798	503,793,732 516,595,073	3.125000 2043/02/15	0.47
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	4,200,000.00	11,833.69 11,922.0292	497,015,225 500,725,226	2.000000 2025/02/15	0.45
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,100,000.00	12,109.51 12,195.6309	496,490,213 500,020,867	2.250000 2024/11/15	0.45
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	4,000,000.00	12,259.78 12,338.5854	490,391,224 493,543,418	2.375000 2024/08/15	0.45
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	3,800,000.00	12,402.77 12,481.5400	471,305,374 474,298,520	2.500000 2024/05/15	0.43
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	3,900,000.00	11,424.85 11,724.1650	445,569,165 457,242,435	2.750000 2042/11/15	0.41
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券	―	3,800,000.00	11,704.77 12,005.3404	444,781,495 456,202,937	2.875000 2043/05/15	0.41
アメリカ	1.5 T-NOTE 200531	国債証券	―	3,700,000.00	12,050.66 12,127.4671	445,874,506 448,716,285	1.500000 2020/05/31	0.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	3,700,000.00	12,030.84 12,041.3157	445,141,080 445,528,682	2.125000 2025/05/15	0.40
アメリカ	0.875 T-NOTE 170131	国債証券	―	3,600,000.00	12,184.74 12,168.6494	438,650,771 438,071,379	0.875000 2017/01/31	0.40
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	3,200,000.00	13,341.91 13,352.5212	426,941,376 427,280,680	3.625000 2021/02/15	0.39
アメリカ	1 T-NOTE 170331	国債証券	―	3,500,000.00	12,210.77 12,192.3174	427,377,244 426,731,109	1.000000 2017/03/31	0.39
アメリカ	0.875 T-NOTE 170615	国債証券	―	3,500,000.00	12,167.70 12,159.1822	425,869,594 425,571,377	0.875000 2017/06/15	0.39
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	3,500,000.00	12,081.07 12,092.9119	422,837,727 423,251,917	0.625000 2017/08/31	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	2,400,000.00	17,628.61 17,327.2410	423,086,733 415,853,784	4.250000 2023/10/25	0.38
アメリカ	0.875 T-NOTE 161231	国債証券	―	3,400,000.00	12,189.47 12,170.5428	414,442,226 413,798,457	0.875000 2016/12/31	0.37
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	3,400,000.00	12,057.41 12,135.0409	409,951,940 412,591,391	2.000000 2023/02/15	0.37
アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券	―	3,400,000.00	12,108.30 12,109.0061	411,682,390 411,706,209	0.625000 2017/05/31	0.37
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	3,200,000.00	12,683.91 12,759.8753	405,885,139 408,316,010	2.750000 2023/11/15	0.37
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	2,600,000.00	15,822.41 15,661.8666	411,382,852 407,208,531	3.500000 2020/04/25	0.37
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券	―	3,300,000.00	12,303.04 12,316.3375	406,000,381 406,439,139	1.875000 2020/06/30	0.37
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	3,400,000.00	11,789.60 11,878.4801	400,846,474 403,868,324	1.750000 2023/05/15	0.37
アメリカ	1 T-NOTE 161031	国債証券	―	3,300,000.00	12,210.77 12,190.8973	402,955,687 402,299,612	1.000000 2016/10/31	0.36
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券	―	3,300,000.00	12,182.85 12,167.7027	402,034,056 401,534,189	0.875000 2017/02/28	0.36
アメリカ	0.75 T-NOTE 170630	国債証券	―	3,300,000.00	12,132.67 12,131.7274	400,378,246 400,347,003	0.750000 2017/06/30	0.36
アメリカ	1.25 T-NOTE 200131	国債証券	―	3,200,000.00	11,956.11 12,019.5412	382,595,555 384,625,320	1.250000 2020/01/31	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	1,750,000.00	22,927.54 21,890.0131	401,231,960 383,075,229	5.750000 2032/10/25	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 161130	国債証券	―	3,100,000.00	12,187.58 12,172.4363	377,815,097 377,345,524	0.875000 2016/11/30	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.97
合 計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。