半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/05/09 9:06
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【項目】: 19項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年 2月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,416,207,640
コール・ローン	3,303,683,459
国債証券	287,198,387,107
派生商品評価勘定	66,582,150
未収入金	6,452,162,580
未収利息	1,696,895,965
前払費用	316,582,672
流動資産合計	301,450,501,573
資産合計	301,450,501,573
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,870
未払金	7,866,277,926
未払解約金	140,157,754
未払利息	1,812
流動負債合計	8,006,453,362
負債合計	8,006,453,362
純資産の部
元本等
元本	128,639,538,741
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	164,804,509,470
元本等合計	293,444,048,211
純資産合計	293,444,048,211
負債純資産合計	301,450,501,573

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 2月10日現在]
1.	期首	令和 3年 8月11日
	期首元本額	91,529,106,977円
	期中追加設定元本額	42,229,628,492円
	期中一部解約元本額	5,119,196,728円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	273,925,360円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	539,060,605円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	323,465,511円
	三菱UFJ 外国債券オープン	973,000,345円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,120,195,409円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	5,503,184,561円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	3,751,846,566円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	582,616,893円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	94,275,746円
	ファンド・マネジャー(海外債券)	618,076,245円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	4,435,484,759円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,099,003,244円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	236,428,181円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	744,376,611円
	コアバランス	1,367,944円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	172,010,196円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	94,595,630円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	52,543,922円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	18,070,424,966円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	3,742,747,477円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	7,222,225,689円
	つみたて8資産均等バランス	3,220,918,995円
	つみたて4資産均等バランス	965,755,969円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,837,846円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	590,304円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	91,477円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	86,636,059円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	43,899,746円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	20,931,879円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	346,217,344円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	468,951,859円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	491,393,152円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	462,978,401円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	21,714,868円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	91,509,685円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	4,526,018円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,501,060,576円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	634,883円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	1,005,878円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,844,266,037円
	ワールド・インカムオープン	1,155,033,895円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	12,273,431,606円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	435,457,930円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,759,825,152円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	519,073,206円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	432,960,237円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	177,054,891円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	123,821,132円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	37,510,467円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	14,961,628円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,601,549,043円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	8,842円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	14,873,333円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,659,765,871円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	26,570,608円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,101,085,193円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,415,740,096円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	30,725,490,739円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	613,331,425円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,129,576円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	887,448円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,812,118,992円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	76,363,523円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	119,794,744円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	114,385,679円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	24,178,910円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,836,876,583円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	107,896,372円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,722,311円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	3,792,558円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,481,371円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	918,841円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	14,403,112円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	7,712,587円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	17,992,008円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	10,321,983円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	22,496,077円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,891,958,823円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,897,346,015円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	204,731,478円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	556,622,899円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	431,983,637円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	164,101,084円
	合計	128,639,538,741円
2.	受益権の総数	128,639,538,741口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 2月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 2月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	75,130,900	―	75,143,067	12,167
	イギリスポンド	9,382,662	―	9,382,434	△228
	スウェーデンクローネ	1,394,789	―	1,394,800	11
	ノルウェークローネ	1,177,965	―	1,177,938	△27
	デンマーククローネ	2,661,045	―	2,661,000	△45
	ユーロ	3,179,870,450	―	3,246,424,852	66,554,402
合計		3,269,617,811	―	3,336,184,091	66,566,280

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 2月10日現在]
1口当たり純資産額	2.2811円
(1万口当たり純資産額)	(22,811円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算