有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/08/10)

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【提出】
2023/11/09 9:09
【資料】
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【項目】
52項目
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年 8月10日現在]
資産の部
流動資産
預金2,187,378,001
コール・ローン2,184,302,959
国債証券462,691,704,929
派生商品評価勘定3,017,990
未収入金1,446,291
未収利息3,209,171,864
前払費用357,454,509
流動資産合計470,634,476,543
資産合計470,634,476,543
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,304
未払解約金664,289,218
未払利息5,444
流動負債合計664,299,966
負債合計664,299,966
純資産の部
元本等
元本191,066,486,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)278,903,690,073
元本等合計469,970,176,577
純資産合計469,970,176,577
負債純資産合計470,634,476,543

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2023年 8月10日現在]
1.期首2022年 8月11日
期首元本額136,259,441,150円
期中追加設定元本額89,600,479,077円
期中一部解約元本額34,793,433,723円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)286,398,662円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)642,647,637円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)403,931,832円
三菱UFJ 外国債券オープン902,250,753円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)2,222,829,323円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)6,275,080,054円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)4,775,359,517円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)554,960,949円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)100,667,758円
ファンド・マネジャー(海外債券)885,046,631円
eMAXIS 先進国債券インデックス5,859,167,815円
eMAXIS バランス(8資産均等型)2,381,880,149円
eMAXIS バランス(波乗り型)231,007,098円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)997,020,508円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)409,006,874円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)223,055,453円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)144,509,941円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス31,510,026,470円
海外債券セレクション(ラップ向け)5,568,009,406円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)11,023,944,791円
つみたて8資産均等バランス5,323,026,145円
つみたて4資産均等バランス1,829,594,397円
eMAXIS マイマネージャー 1970s4,138,491円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,111,394円
eMAXIS マイマネージャー 1990s507,588円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)219,193,464円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)143,851,095円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)76,202,020円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)704,147,525円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)1,180,290,374円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)1,639,263,286円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)1,857,339,957円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)63,581,306円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)162,423,567円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)27,502,444円
ラップ向けインデックスf 先進国債券2,574,185,309円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)16,309,241円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)2,029,735,939円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド27,219,227円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド25,819,563円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)56,951,722円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)3,030,103,818円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)17,774,018,644円
ワールド・インカムオープン1,033,109,199円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド15,084,864,470円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)425,439,400円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)1,964,763,075円
eMAXIS バランス(4資産均等型)753,346,587円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)516,637,391円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)274,413,085円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)312,834,698円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)165,259,822円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)65,139,703円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)1,133,976,773円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)1,908円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)10,801,299円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)532,494,965円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)11,409,980円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)1,635,856,856円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,207,342,254円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)39,483,020,451円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)498,523,547円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)405,039円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)103,205円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)1,353,716,697円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)68,735,356円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)114,207,191円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)557,443,463円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)29,694,383円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,745,883,528円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)429,654,152円
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)730,376,524円
海外債券インデックスファンドS2,553,305,983円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,671,700円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA2,905,451円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA507,169円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA876,714円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA4,668,274円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)3,683,229円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)8,713,938円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)3,476,854円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)11,913,557円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンド1,742,713,591円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)202,012,106円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)575,129,743円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)462,348,634円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)188,786,423円
合計191,066,486,504円
2.受益権の総数191,066,486,504口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2022年 8月11日
至 2023年 8月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2023年 8月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2023年 8月10日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△11,030,922,645
合計△11,030,922,645

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2023年 8月10日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル1,476,086,000―1,478,934,5622,848,562
オフショア元6,566,439―6,561,819△4,620
ユーロ47,215,320―47,367,621152,301
売建
マレーシアリンギット6,604,479―6,588,03616,443
合計1,536,472,238―1,539,452,0383,012,686

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2023年 8月10日現在]
1口当たり純資産額2.4597円
(1万口当たり純資産額)(24,597円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.25 T-NOTE 2505315,000,000.004,600,683.60
0.25 T-NOTE 2506306,650,000.006,104,102.56
0.25 T-NOTE 2507315,800,000.005,306,546.90
0.25 T-NOTE 2508314,200,000.003,830,859.39
0.25 T-NOTE 2509307,600,000.006,918,375.00
0.25 T-NOTE 25103110,300,000.009,344,031.25
0.375 T-NOTE 2408157,200,000.006,851,025.43
0.375 T-NOTE 24091512,000,000.0011,377,031.28
0.375 T-NOTE 2504304,670,000.004,320,388.48
0.375 T-NOTE 25113010,150,000.009,208,944.37
0.375 T-NOTE 2512318,500,000.007,698,476.52
0.375 T-NOTE 2601317,700,000.006,947,144.51
0.375 T-NOTE 2707317,150,000.006,145,229.51
0.375 T-NOTE 2709307,300,000.006,241,357.43
0.5 T-NOTE 2503316,500,000.006,043,349.58
0.5 T-NOTE 2602289,900,000.008,937,650.40
0.5 T-NOTE 2704305,280,000.004,598,446.88
0.5 T-NOTE 2705314,280,000.003,718,500.76
0.5 T-NOTE 2706304,700,000.004,072,201.16
0.5 T-NOTE 2708314,950,000.004,265,024.39
0.5 T-NOTE 2710317,900,000.006,771,935.53
0.625 T-NOTE 2410157,400,000.007,011,500.00
0.625 T-NOTE 2607317,930,000.007,099,053.68
0.625 T-NOTE 2703313,800,000.003,333,980.46
0.625 T-NOTE 2711307,550,000.006,492,852.54
0.625 T-NOTE 2712317,630,000.006,545,854.52
0.625 T-NOTE 30051512,090,000.009,651,692.54
0.625 T-NOTE 30081515,160,000.0012,023,182.85
0.75 T-NOTE 2411156,700,000.006,335,818.35
0.75 T-NOTE 2603318,100,000.007,352,332.01
0.75 T-NOTE 2604309,200,000.008,326,000.00
0.75 T-NOTE 2605318,200,000.007,401,941.39
0.75 T-NOTE 2608317,600,000.006,812,242.21
0.75 T-NOTE 2801318,850,000.007,616,704.09
0.875 T-NOTE 2606308,300,000.007,510,203.12
0.875 T-NOTE 26093010,000,000.008,987,695.30
0.875 T-NOTE 30111516,730,000.0013,477,452.77
1 T-NOTE 2412158,000,000.007,567,031.28
1 T-NOTE 2807319,150,000.007,865,604.52
1.125 T-BOND 4005156,020,000.003,762,029.71
1.125 T-BOND 4008157,350,000.004,552,549.79
1.125 T-NOTE 2501156,000,000.005,672,460.96
1.125 T-NOTE 2502284,150,000.003,908,538.10
1.125 T-NOTE 2610317,600,000.006,865,234.35
1.125 T-NOTE 2702282,950,000.002,643,995.11
1.125 T-NOTE 2802298,660,000.007,569,888.63
1.125 T-NOTE 2808318,500,000.007,338,388.64
1.125 T-NOTE 31021515,260,000.0012,478,924.66
1.25 T-BOND 5005158,900,000.004,689,535.13
1.25 T-NOTE 2611308,200,000.007,421,640.58
1.25 T-NOTE 2612318,200,000.007,409,949.18
1.25 T-NOTE 2803319,950,000.008,733,262.65
1.25 T-NOTE 2804308,150,000.007,139,049.79
1.25 T-NOTE 28053111,250,000.009,834,301.80
1.25 T-NOTE 2806308,480,000.007,398,303.15
1.25 T-NOTE 28093010,700,000.009,278,279.33
1.25 T-NOTE 31081517,720,000.0014,414,112.50
1.375 T-BOND 4011157,700,000.004,963,040.99
1.375 T-BOND 50081510,130,000.005,519,069.34
1.375 T-NOTE 2501315,320,000.005,041,219.55
1.375 T-NOTE 2608313,800,000.003,471,582.03
1.375 T-NOTE 2810318,250,000.007,188,618.19
1.375 T-NOTE 2812318,700,000.007,557,615.26
1.375 T-NOTE 31111516,700,000.0013,642,464.80
1.5 T-NOTE 2409306,000,000.005,751,445.32
1.5 T-NOTE 2410314,100,000.003,919,904.30
1.5 T-NOTE 2411306,430,000.006,130,728.70
1.5 T-NOTE 2502156,300,000.005,974,294.91
1.5 T-NOTE 2608159,740,000.008,938,542.54
1.5 T-NOTE 27013111,540,000.0010,493,962.12
1.5 T-NOTE 2811307,650,000.006,698,083.03
1.5 T-NOTE 3002158,740,000.007,461,775.00
1.625 T-BOND 50111510,140,000.005,911,303.12
1.625 T-NOTE 2602159,760,000.009,078,706.22
1.625 T-NOTE 2605157,670,000.007,103,738.31
1.625 T-NOTE 2609302,100,000.001,931,138.66
1.625 T-NOTE 2610313,350,000.003,074,213.86
1.625 T-NOTE 2611303,400,000.003,115,582.04
1.625 T-NOTE 2908157,050,000.006,140,384.74
1.625 T-NOTE 31051515,460,000.0013,036,524.25
1.75 T-BOND 41081511,370,000.007,718,942.00
1.75 T-NOTE 2407315,150,000.004,975,416.39
1.75 T-NOTE 2412313,350,000.003,198,006.84
1.75 T-NOTE 2503159,030,000.008,578,323.64
1.75 T-NOTE 2612314,300,000.003,951,884.77
1.75 T-NOTE 2901318,600,000.007,606,296.83
1.75 T-NOTE 2911155,150,000.004,506,048.84
1.875 T-BOND 41021510,100,000.007,079,271.49
1.875 T-BOND 51021511,210,000.006,967,058.82
1.875 T-BOND 51111510,450,000.006,471,244.11
1.875 T-NOTE 2606303,500,000.003,260,126.94
1.875 T-NOTE 2607312,500,000.002,323,193.35
1.875 T-NOTE 2702287,700,000.007,085,955.10
1.875 T-NOTE 2902287,800,000.006,937,277.33
1.875 T-NOTE 32021516,260,000.0013,780,985.11
2 T-BOND 4111159,250,000.006,539,135.70
2 T-BOND 5002157,390,000.004,771,168.75
2 T-BOND 51081511,240,000.007,192,063.26
2 T-NOTE 2502158,110,000.007,748,693.17
2 T-NOTE 25081511,490,000.0010,879,144.94
2 T-NOTE 2611159,550,000.008,863,034.21
2.125 T-NOTE 2407313,450,000.003,345,849.12
2.125 T-NOTE 2409306,800,000.006,564,523.41
2.125 T-NOTE 2411301,900,000.001,826,634.76
2.125 T-NOTE 2505156,970,000.006,642,328.31
2.125 T-NOTE 2605315,000,000.004,693,554.70
2.25 T-BOND 4105158,590,000.006,389,148.01
2.25 T-BOND 4608155,040,000.003,503,981.26
2.25 T-BOND 4908156,580,000.004,513,468.74
2.25 T-BOND 5202159,580,000.006,509,535.17
2.25 T-NOTE 2410312,380,000.002,296,281.64
2.25 T-NOTE 2411156,450,000.006,217,573.21
2.25 T-NOTE 2412316,900,000.006,633,568.36
2.25 T-NOTE 25111510,290,000.009,752,990.62
2.25 T-NOTE 2603314,500,000.004,248,105.48
2.25 T-NOTE 2702156,810,000.006,350,457.99
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2.25 T-NOTE 2711157,290,000.006,731,432.25
2.375 T-BOND 4202157,780,000.005,845,180.82
2.375 T-BOND 4911156,100,000.004,300,976.53
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2.375 T-NOTE 2408157,590,000.007,370,073.75
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2.375 T-NOTE 2705159,070,000.008,467,872.44
2.375 T-NOTE 2903317,500,000.006,843,603.52
2.375 T-NOTE 2905157,480,000.006,815,565.66
2.5 T-BOND 4502155,050,000.003,744,989.25
2.5 T-BOND 4602154,030,000.002,957,327.32
2.5 T-BOND 4605154,210,000.003,085,798.43
2.5 T-NOTE 2501313,350,000.003,227,319.34
2.5 T-NOTE 2602283,450,000.003,280,060.55
2.5 T-NOTE 2703317,700,000.007,239,955.10
2.625 T-NOTE 2503311,960,000.001,887,227.33
2.625 T-NOTE 2504159,000,000.008,660,917.98
2.625 T-NOTE 2512313,200,000.003,055,624.99
2.625 T-NOTE 2601313,900,000.003,721,681.62
2.625 T-NOTE 2705317,900,000.007,443,744.11
2.625 T-NOTE 2902158,420,000.007,798,367.22
2.625 T-NOTE 2907315,600,000.005,159,656.26
2.75 T-BOND 4208152,120,000.001,684,240.61
2.75 T-BOND 4211153,100,000.002,456,871.08
2.75 T-BOND 4708154,860,000.003,712,964.07
2.75 T-BOND 4711155,110,000.003,901,864.26
2.75 T-NOTE 2502283,440,000.003,322,892.18
2.75 T-NOTE 2505156,400,000.006,165,124.99
2.75 T-NOTE 2506302,370,000.002,280,338.08
2.75 T-NOTE 2508314,050,000.003,889,582.01
2.75 T-NOTE 2704306,400,000.006,062,374.97
2.75 T-NOTE 2707317,650,000.007,231,790.02
2.75 T-NOTE 2802159,990,000.009,400,941.24
2.75 T-NOTE 2905315,500,000.005,111,884.74
2.75 T-NOTE 32081514,810,000.0013,404,206.95
2.875 T-BOND 4305154,680,000.003,767,034.39
2.875 T-BOND 4508153,500,000.002,764,863.29
2.875 T-BOND 4611152,340,000.001,837,174.22
2.875 T-BOND 4905157,170,000.005,608,844.49
2.875 T-BOND 5205158,920,000.006,970,840.66
2.875 T-NOTE 2504306,000,000.005,794,570.32
2.875 T-NOTE 2505314,230,000.004,081,702.16
2.875 T-NOTE 2506157,800,000.007,523,800.75
2.875 T-NOTE 2507316,100,000.005,878,994.13
2.875 T-NOTE 2511303,800,000.003,652,156.25
2.875 T-NOTE 28051510,090,000.009,530,714.42
2.875 T-NOTE 2808159,110,000.008,587,776.35
2.875 T-NOTE 2904307,000,000.006,555,800.79
2.875 T-NOTE 32051515,480,000.0014,185,968.75
3 T-BOND 4205151,920,000.001,591,574.99
3 T-BOND 4411153,560,000.002,891,109.39
3 T-BOND 4505152,190,000.001,771,675.79
3 T-BOND 4511152,000,000.001,613,046.87
3 T-BOND 4702154,010,000.003,216,145.30
3 T-BOND 4705153,390,000.002,716,965.80
3 T-BOND 4802155,800,000.004,641,812.49
3 T-BOND 4808156,470,000.005,175,241.77
3 T-BOND 4902157,090,000.005,677,677.52
3 T-BOND 5208158,670,000.006,955,981.66
3 T-NOTE 2407316,000,000.005,867,385.42
3 T-NOTE 2507156,700,000.006,473,089.82
3 T-NOTE 2509305,400,000.005,209,207.03
3 T-NOTE 2510313,300,000.003,181,019.52
3.125 T-BOND 4111151,990,000.001,695,775.39
3.125 T-BOND 4202152,200,000.001,867,164.06
3.125 T-BOND 4302152,850,000.002,392,218.75
3.125 T-BOND 4408154,130,000.003,432,013.85
3.125 T-BOND 4805156,010,000.004,920,922.25
3.125 T-NOTE 2508155,000,000.004,840,039.05
3.125 T-NOTE 2708317,300,000.006,996,451.18
3.125 T-NOTE 2811158,280,000.007,887,670.33
3.125 T-NOTE 2908315,900,000.005,587,023.40
3.25 T-BOND 4205156,580,000.005,673,579.27
3.25 T-NOTE 2408311,400,000.001,369,991.78
3.25 T-NOTE 2706306,300,000.006,073,470.71
3.25 T-NOTE 2906306,700,000.006,392,873.07
3.375 T-BOND 4208156,300,000.005,523,082.04
3.375 T-BOND 4405153,160,000.002,736,856.25
3.375 T-BOND 4811156,920,000.005,929,575.00
3.375 T-NOTE 33051514,900,000.0014,149,179.73
3.5 T-BOND 3902151,360,000.001,265,092.17
3.5 T-NOTE 2509155,100,000.004,971,802.72
3.5 T-NOTE 2801316,100,000.005,929,271.49
3.5 T-NOTE 2804306,900,000.006,706,880.86
3.5 T-NOTE 3001315,100,000.004,924,986.30
3.5 T-NOTE 3004305,700,000.005,503,171.87
3.5 T-NOTE 33021515,100,000.0014,496,000.00
3.625 T-BOND 4308152,900,000.002,620,875.00
3.625 T-BOND 4402153,770,000.003,397,933.38
3.625 T-BOND 5302158,690,000.007,878,028.11
3.625 T-BOND 5305158,600,000.007,807,187.50
3.625 T-NOTE 2605157,000,000.006,843,730.46
3.625 T-NOTE 2803316,000,000.005,863,710.96
3.625 T-NOTE 2805315,100,000.004,987,839.83
3.625 T-NOTE 3003315,500,000.005,349,609.37
3.75 T-BOND 4108152,060,000.001,926,059.76
3.75 T-BOND 4311153,450,000.003,171,439.44
3.75 T-NOTE 2604157,000,000.006,865,058.62
3.75 T-NOTE 3005315,600,000.005,488,000.00
3.75 T-NOTE 3006304,600,000.004,508,718.75
3.875 T-BOND 4008151,870,000.001,795,017.36
3.875 T-BOND 4302155,640,000.005,304,243.73
3.875 T-BOND 4305156,200,000.005,828,968.74
3.875 T-NOTE 2503315,000,000.004,910,546.90
3.875 T-NOTE 2504302,000,000.001,964,296.88
3.875 T-NOTE 2601156,700,000.006,585,498.07
3.875 T-NOTE 2711306,900,000.006,807,416.00
3.875 T-NOTE 2712317,000,000.006,907,578.16
3.875 T-NOTE 2909305,100,000.005,030,572.27
3.875 T-NOTE 2911305,100,000.005,030,970.68
3.875 T-NOTE 2912315,700,000.005,623,294.92
4 T-BOND 4211156,370,000.006,109,228.12
4 T-BOND 5211158,650,000.008,409,421.87
4 T-NOTE 2512155,700,000.005,617,839.85
4 T-NOTE 2602158,000,000.007,888,906.24
4 T-NOTE 2802296,000,000.005,957,226.54
4 T-NOTE 2806306,000,000.005,962,734.36
4 T-NOTE 2910315,500,000.005,462,724.63
4 T-NOTE 3002285,700,000.005,665,710.96
4.125 T-NOTE 2501315,000,000.004,929,882.80
4.125 T-NOTE 2606157,000,000.006,937,656.25
4.125 T-NOTE 2709305,900,000.005,873,841.81
4.125 T-NOTE 2710316,500,000.006,471,689.44
4.125 T-NOTE 2807314,300,000.004,299,664.08
4.125 T-NOTE 32111515,100,000.0015,221,507.88
4.25 T-BOND 3905151,770,000.001,795,305.47
4.25 T-BOND 4011152,180,000.002,192,986.32
4.25 T-NOTE 2409302,200,000.002,174,863.28
4.25 T-NOTE 2412315,200,000.005,135,406.22
4.25 T-NOTE 2505319,000,000.008,896,992.21
4.25 T-NOTE 2510156,000,000.005,940,000.00
4.375 T-BOND 3802151,000,000.001,034,589.84
4.375 T-BOND 3911151,930,000.001,980,059.37
4.375 T-BOND 4005152,080,000.002,128,546.86
4.375 T-BOND 4105151,760,000.001,792,037.49
4.375 T-NOTE 2410314,000,000.003,958,203.12
4.5 T-BOND 3602151,160,000.001,223,913.28
4.5 T-BOND 3805151,330,000.001,392,058.00
4.5 T-BOND 3908151,880,000.001,959,239.06
4.5 T-NOTE 2411306,000,000.005,945,742.18
4.5 T-NOTE 2511154,700,000.004,680,447.24
4.5 T-NOTE 2607156,500,000.006,508,378.89
4.625 T-BOND 4002152,100,000.002,217,632.79
4.625 T-NOTE 2502288,000,000.007,947,187.52
4.625 T-NOTE 2506305,000,000.004,978,515.60
4.625 T-NOTE 2603156,000,000.006,009,960.96
4.75 T-BOND 4102152,010,000.002,145,675.00
4.75 T-NOTE 2507312,000,000.001,998,203.12
5 T-BOND 3705151,020,000.001,126,960.54
5.25 T-BOND 2811152,690,000.002,826,706.63
5.375 T-BOND 3102151,300,000.001,413,039.05
6 T-BOND 2602151,200,000.001,239,328.12
6.125 T-BOND 2711151,160,000.001,245,957.80
6.25 T-BOND 3005151,150,000.001,295,457.03
アメリカドル合計1,748,590,000.001,555,355,764.17
(223,909,015,809)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2603012,200,000.001,984,038.67
0.5 CAN GOVT 2509012,900,000.002,671,258.81
0.5 CAN GOVT 3012014,500,000.003,613,073.44
0.75 CAN GOVT 2410013,500,000.003,341,340.73
1 CAN GOVT 2609012,500,000.002,275,754.92
1 CAN GOVT 2706011,930,000.001,735,663.99
1.25 CAN GOVT 2503012,100,000.001,991,582.75
1.25 CAN GOVT 2703012,500,000.002,270,368.42
1.25 CAN GOVT 3006014,410,000.003,788,187.26
1.5 CAN GOVT 2409012,000,000.001,929,703.50
1.5 CAN GOVT 2504011,000,000.00948,864.47
1.5 CAN GOVT 2606014,070,000.003,782,372.48
1.5 CAN GOVT 3106015,900,000.005,069,163.06
1.5 CAN GOVT 3112014,270,000.003,641,642.89
1.75 CAN GOVT 5312014,500,000.003,097,925.01
2 CAN GOVT 280601670,000.00620,130.07
2 CAN GOVT 3206013,750,000.003,312,801.37
2 CAN GOVT 5112016,060,000.004,498,175.59
2.25 CAN GOVT 2506014,360,000.004,183,646.50
2.25 CAN GOVT 2906012,210,000.002,055,509.70
2.25 CAN GOVT 2912011,000,000.00925,117.85
2.5 CAN GOVT 3212013,500,000.003,215,541.37
2.75 CAN GOVT 2709012,000,000.001,911,242.06
2.75 CAN GOVT 3306013,000,000.002,811,337.67
2.75 CAN GOVT 4812011,680,000.001,483,600.28
2.75 CAN GOVT 551201450,000.00390,981.88
2.75 CANADA GOVER 6412011,250,000.001,065,764.88
3 CAN GOVT 2510013,000,000.002,907,817.98
3.25 CAN GOVT 2809011,000,000.00975,110.34
3.25 CAN GOVT 331201500,000.00488,761.84
3.5 CAN GOVT 2803012,000,000.001,970,069.18
3.5 CAN GOVT 4512011,650,000.001,652,736.82
3.75 CAN GOVT 2505013,500,000.003,445,181.84
4 CAN GOVT 4106011,200,000.001,273,710.21
5 CAN GOVT 370601830,000.00960,794.64
5.75 CAN GOVT 290601950,000.001,054,380.87
5.75 CAN GOVT 3306011,430,000.001,689,844.59
カナダドル合計94,270,000.0085,033,197.93
(9,123,211,805)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2511215,450,000.005,033,650.19
0.5 AUST GOVT 2609214,100,000.003,714,611.23
1 AUST GOVT 3012213,010,000.002,456,897.63
1 AUST GOVT 3111214,250,000.003,373,745.92
1.25 AUST GOVT 3205214,530,000.003,626,577.29
1.5 AUST GOVT 3106213,740,000.003,132,298.69
1.75 AUST GOVT 3211213,980,000.003,297,118.88
1.75 AUST GOVT 5106213,070,000.001,772,875.75
2.25 AUST GOVT 2805212,900,000.002,713,470.05
2.5 AUST GOVT 3005213,940,000.003,623,595.42
2.75 AUST GOVT 2711212,490,000.002,395,418.07
2.75 AUST GOVT 2811211,940,000.001,847,297.95
2.75 AUST GOVT 2911212,980,000.002,803,215.04
2.75 AUST GOVT 3506211,520,000.001,333,470.03
2.75 AUST GOVT 4105211,370,000.001,104,791.94
3 AUST GOVT 3311214,100,000.003,758,312.60
3 AUST GOVT 4703212,020,000.001,610,419.93
3.25 AUST GOVT 2504214,960,000.004,911,682.55
3.25 AUST GOVT 2904212,660,000.002,587,495.76
3.25 AUST GOVT 3906212,130,000.001,887,055.07
3.5 AUST GOVT 3412212,300,000.002,189,959.78
3.75 AUST GOVT 3405211,700,000.001,661,718.17
3.75 AUST GOVT 3704212,150,000.002,060,323.43
4.25 AUST GOVT 2604212,490,000.002,521,827.42
4.5 AUST GOVT 3304213,900,000.004,062,008.73
4.75 AUST GOVT 2704213,050,000.003,157,379.21
オーストラリアドル合計80,730,000.0072,637,216.73
(6,833,709,349)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2601302,600,000.002,327,234.00
0.125 GILT 2801312,300,000.001,896,431.88
0.25 GILT 2501316,100,000.005,694,074.28
0.25 GILT 3107314,460,000.003,247,210.04
0.375 GILT 2610223,750,000.003,269,805.00
0.375 GILT 3010222,390,000.001,812,098.00
0.5 GILT 2901314,900,000.003,958,999.10
0.5 GILT 6110222,950,000.00882,433.50
0.625 GILT 2506072,880,000.002,667,312.00
0.625 GILT 3507314,030,000.002,613,459.75
0.625 GILT 5010222,190,000.00863,467.06
0.875 GILT 2910222,320,000.001,887,449.36
0.875 GILT 3307313,150,000.002,268,157.50
0.875 GILT 4601312,420,000.001,167,993.64
1 GILT 3201315,100,000.003,901,755.00
1.125 GILT 3901313,000,000.001,860,870.00
1.125 GILT 7310221,500,000.00551,685.00
1.25 GILT 2707222,100,000.001,852,863.60
1.25 GILT 4110223,750,000.002,221,620.00
1.25 GILT 5107314,180,000.002,018,793.70
1.5 GILT 2607222,490,000.002,275,067.85
1.5 GILT 4707223,160,000.001,750,028.54
1.5 GILT 5307311,950,000.00989,186.25
1.625 GILT 2810221,790,000.001,560,486.20
1.625 GILT 5410222,060,000.001,074,084.00
1.625 GILT 7110222,530,000.001,190,061.40
1.75 GILT 3709073,340,000.002,378,480.80
1.75 GILT 4901221,780,000.001,029,561.79
1.75 GILT 5707222,830,000.001,512,069.00
2 GILT 2509072,100,000.001,979,216.40
2.5 GILT 6507222,480,000.001,600,056.32
3.25 GILT 3301314,000,000.003,655,209.60
3.25 GILT 4401223,060,000.002,507,370.12
3.5 GILT 2510222,500,000.002,413,737.50
3.5 GILT 4501223,190,000.002,700,239.30
3.5 GILT 6807222,250,000.001,874,227.50
3.75 GILT 3801291,950,000.001,778,214.75
3.75 GILT 5207221,810,000.001,575,890.07
3.75 GILT 5310222,450,000.002,122,729.00
4 GILT 6001221,980,000.001,823,618.01
4 GILT 6310221,050,000.00966,540.35
4.125 GILT 2701294,900,000.004,788,250.60
4.25 GILT 2712072,450,000.002,420,458.39
4.25 GILT 3206072,770,000.002,762,936.50
4.25 GILT 3603072,410,000.002,360,836.00
4.25 GILT 3909072,320,000.002,232,046.48
4.25 GILT 4012072,120,000.002,031,384.00
4.25 GILT 4612072,680,000.002,535,682.00
4.25 GILT 4912071,990,000.001,884,838.05
4.25 GILT 5512072,770,000.002,648,258.50
4.5 GILT 280607500,000.00495,517.32
4.5 GILT 3409071,990,000.002,005,562.19
4.5 GILT 4212072,790,000.002,752,006.89
4.75 GILT 3012073,650,000.003,747,622.90
4.75 GILT 3812072,310,000.002,359,791.58
5 GILT 2503072,490,000.002,491,120.50
6 GILT 2812071,890,000.002,023,630.56
イギリスポンド合計156,850,000.00125,259,729.62
(22,930,046,104)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 261101700,000.00658,006.18
1.625 SINGAPORGOV 3107011,050,000.00950,869.34
1.875 SINGAPORGOV 500301700,000.00595,625.28
1.875 SINGAPORGOV 511001950,000.00813,138.25
2.125 SINGAPORGOV 2606011,530,000.001,482,705.06
2.25 SINGAPORGOVT 3608011,300,000.001,197,311.27
2.375 SINGAPORGOV 2506011,560,000.001,530,929.40
2.375 SINGAPORGOV 390701380,000.00353,354.40
2.625 SINGAPORGOV 280501800,000.00787,904.56
2.625 SINGAPORGOV 320801700,000.00678,659.70
2.75 SINGAPORGOVT 420401980,000.00973,610.40
2.75 SINGAPORGOVT 4603011,140,000.001,144,430.26
2.875 SINGAPORGOV 2709011,000,000.00993,279.24
2.875 SINGAPORGOV 290701920,000.00915,860.69
2.875SINGAPORGOVT 3009011,340,000.001,332,099.06
3 SINGAPORGOVT 2409011,500,000.001,491,599.44
3 SINGAPORGOVT 720801560,000.00625,224.82
3.375 SINGAPORGOV 3309011,280,000.001,319,148.80
3.5 SINGAPORGOVT 2703011,000,000.001,012,551.20
シンガポールドル合計19,390,000.0018,856,307.35
(2,016,682,071)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104152,800,000.002,568,709.86
3.502MALAYSIAGOVT 2705313,000,000.002,984,378.49
3.582 MALAYSIAGOV 3207152,100,000.002,048,640.90
3.733 MALAYSIAGO 2806152,800,000.002,805,923.96
3.757 MALAYSIAGOV 4005223,630,000.003,465,070.29
3.828 MALAYSIAGOV 3407052,300,000.002,261,949.62
3.844 MALAYSIAGOV 3304152,400,000.002,387,281.58
3.882 MALAYSIAGOV 2503142,410,000.002,428,543.98
3.885 MALAYSIAGOV 2908153,600,000.003,619,373.04
3.892 MALAYSIAGOV 2703155,100,000.005,160,401.85
3.899 MALAYSIAGOV 2711165,640,000.005,705,116.62
3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,100,000.001,112,168.86
3.906 MALAYSIAGOV 2607151,400,000.001,416,447.06
3.955 MALAYSIAGOV 2509154,270,000.004,310,195.21
4.059 MALAYSIAGOV 2409302,000,000.002,014,048.20
4.065 MALAYSIAGOV 5006155,250,000.005,068,161.05
4.232MALAYSIAGOVT 3106302,550,000.002,612,114.94
4.254 MALAYSIAGOV 3505312,150,000.002,195,220.52
4.392 MALAYSIAGOV 260415900,000.00919,668.42
4.457 MALAYSIAGOV 530331600,000.00618,736.44
4.498 MALAYSIAGOV 3004152,540,000.002,650,465.61
4.504 MALAYSIAGOV 2904301,500,000.001,553,752.65
4.642 MALAYSIAGOV 3311071,200,000.001,278,697.56
4.696 MALAYSIAGOV 4210153,400,000.003,639,022.04
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,650,000.001,757,002.83
4.762 MALAYSIAGOV 3704074,440,000.004,764,811.30
4.893 MALAYSIAGOV 3806082,750,000.003,001,561.20
4.921 MALAYSIAGOV 4807062,020,000.002,209,885.45
4.935 MALAYSIAGOV 4309301,000,000.001,089,547.40
マレーシアリンギット合計76,500,000.0077,646,896.93
(2,442,592,789)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805152,000,000.001,618,848.02
1.75 NZ GOVT 410515600,000.00372,839.02
2 NZ GOVT 3205152,300,000.001,848,616.23
2.75 NZ GOVT 2504151,400,000.001,341,023.57
2.75 NZ GOVT 3704151,450,000.001,141,216.27
2.75 NZ GOVT 510515680,000.00455,819.73
3 NZ GOVT 2904201,700,000.001,552,998.38
3.5 NZ GOVT 3304141,900,000.001,714,621.85
4.5 NZ GOVT 2704151,800,000.001,776,456.64
ニュージーランドドル合計13,830,000.0011,822,439.71
(1,031,389,640)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105129,450,000.007,788,699.45
0.75 SWD GOVT 2805128,000,000.007,289,892.16
0.75 SWD GOVT 29111212,200,000.0010,868,764.18
1 SWD GOVT 26111211,960,000.0011,218,712.50
1.75 SWD GOVT 3311118,000,000.007,381,263.20
2.25 SWD GOVT 3206016,750,000.006,554,826.51
2.5 SWD GOVT 2505128,840,000.008,706,215.52
3.5 SWD GOVT 3903306,470,000.007,076,821.30
スウェーデンクローネ合計71,670,000.0066,885,194.82
(902,950,130)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109174,700,000.003,830,077.00
1.375 NORWE GOVT 3008198,770,000.007,386,225.55
1.5 NORWE GOVT 2602196,040,000.005,649,574.40
1.75 NORWE GOVT 25031310,200,000.009,807,818.16
1.75 NORWE GOVT 2702175,120,000.004,724,044.80
1.75 NORWE GOVT 2909064,600,000.004,048,611.80
2 NORWE GOVT 2804266,900,000.006,292,110.00
2.125 NORWE GOVT 3205185,500,000.004,765,156.00
3 NORWE GOVT 3308154,500,000.004,163,085.00
ノルウェークローネ合計56,330,000.0050,666,702.71
(715,413,842)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 2411154,800,000.004,608,496.60
0 DMK GOVT 31111514,550,000.0011,715,254.48
0.25 DMK GOVT 5211158,900,000.004,522,590.89
0.5 DMK GOVT 27111510,200,000.009,301,913.46
0.5 DMK GOVT 29111510,550,000.009,262,113.39
1.75 DMK GOVT 2511157,490,000.007,284,010.02
4.5 DMK GOVT 39111515,650,000.0019,030,575.28
デンマーククローネ合計72,140,000.0065,724,954.12
(1,393,369,027)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 24120558,650,000.0058,398,383.87
10 MEXICAN BONOS 36112012,350,000.0013,271,927.50
5 MEXICAN BONOS 25030649,000,000.0045,374,490.00
5.5 MEXICAN BONOS 27030434,000,000.0029,964,200.00
5.75 MEXICAN BONO 26030565,500,000.0059,773,618.61
7 MEXICAN BONOS 26090320,000,000.0018,605,800.00
7.5 MEXICAN BONOS 27060348,750,000.0045,947,362.50
7.5 MEXICAN BONOS 33052634,000,000.0030,586,910.00
7.75 MEXICAN BONO 31052968,050,000.0063,160,607.50
7.75 MEXICAN BONO 34112313,400,000.0012,165,458.00
7.75 MEXICAN BONO 42111335,190,000.0030,741,456.15
8 MEXICAN BONOS 24090512,000,000.0011,640,099.12
8 MEXICAN BONOS 47110739,100,000.0034,941,715.00
8 MEXICAN BONOS 53073120,500,000.0018,157,772.50
8.5 MEXICAN BONOS 29053139,150,000.0038,246,809.50
8.5 MEXICAN BONOS 38111839,700,000.0037,694,753.00
メキシコペソ合計589,340,000.00548,671,363.25
(4,630,018,165)
イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2504306,500,000.006,111,625.00
0.5 ISRAEL FIXED 2602276,500,000.005,987,800.00
1 ISRAEL FIXED BO 3003313,370,000.002,829,957.50
1.3 ISRAEL FIXED 3204301,300,000.001,061,905.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705314,900,000.003,620,610.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809283,080,000.002,931,852.00
2.8 ISRAEL FIXED 521129800,000.00623,040.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703313,790,000.003,598,226.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201313,130,000.003,777,440.50
6.25 ISRAEL FIXED 2610305,000,000.005,583,500.00
イスラエルシェケル合計38,370,000.0036,125,956.00
(1,403,157,419)
ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610253,000,000.002,570,325.00
0.75 POLAND 2504253,500,000.003,244,325.00
1.25 POLAND 3010255,890,000.004,497,427.30
1.75 POLAND 3204257,600,000.005,682,900.00
2.25 POLAND 2410254,000,000.003,847,620.00
2.5 POLAND 2607257,840,000.007,269,812.48
2.5 POLAND 2707256,110,000.005,529,550.00
2.75 POLAND 2804255,760,000.005,175,912.96
2.75 POLAND 2910257,900,000.006,883,270.00
3.25 POLAND 2507258,700,000.008,374,543.44
3.75 POLAND 2705254,000,000.003,801,360.00
5.75 POLAND 2904251,450,000.001,486,830.00
6 POLAND 3310252,000,000.002,080,000.00
7.5 POLAND 2807253,500,000.003,831,708.30
ポーランドズロチ合計71,250,000.0064,275,584.48
(2,273,093,190)
中国元国債証券1.99 CHINA GOVT 24091514,000,000.0014,006,361.60
1.99 CHINA GOVT 25040935,000,000.0034,937,238.00
2 CHINA GOVT 25061516,000,000.0015,971,634.08
2.18 CHINA GOVT 25082516,000,000.0016,011,612.80
2.24 CHINA GOVT 2505259,000,000.009,023,032.80
2.26 CHINA GOVT 25022414,000,000.0014,039,650.80
2.28 CHINA GOVT 25112522,000,000.0022,042,061.80
2.29 CHINA GOVT 24122533,000,000.0033,125,578.20
2.3 CHINA GOVT 26051530,000,000.0030,067,563.00
2.35 CHINA GOVT 25031522,000,000.0022,099,543.40
2.37 CHINA GOVT 27012021,000,000.0021,021,982.80
2.4 CHINA GOVT 28071510,000,000.009,992,100.00
2.44 CHINA GOVT 27101515,000,000.0015,026,046.00
2.46 CHINA GOVT 26021520,000,000.0020,116,770.00
2.47 CHINA GOVT 24090226,000,000.0026,146,694.60
2.48 CHINA GOVT 27041513,000,000.0013,059,069.40
2.5 CHINA GOVT 27072525,000,000.0025,106,435.00
2.6 CHINA GOVT 32090117,000,000.0016,881,000.00
2.62 CHINA GOVT 28041533,000,000.0033,290,320.80
2.62 CHINA GOVT 29092521,000,000.0021,044,400.30
2.62 CHINA GOVT 30062526,000,000.0026,015,210.00
2.64 CHINA GOVT 28011519,000,000.0019,173,160.30
2.67 CHINA GOVT 33052528,000,000.0028,057,680.00
2.68 CHINA GOVT 30052127,000,000.0027,122,931.00
2.69 CHINA GOVT 26081234,000,000.0034,429,613.80
2.69 CHINA GOVT 32081523,000,000.0022,894,085.00
2.74 CHINA GOVT 2608045,000,000.005,071,183.50
2.75 CHINA GOVT 29061520,000,000.0020,220,274.00
2.75 CHINA GOVT 32021720,000,000.0020,143,214.00
2.76 CHINA GOVT 32051516,000,000.0016,091,664.00
2.79 CHINA GOVT 29121519,000,000.0019,218,874.30
2.8 CHINA GOVT 29032416,000,000.0016,234,392.00
2.8 CHINA GOVT 30032525,000,000.0025,300,930.00
2.8 CHINA GOVT 32111520,000,000.0020,125,416.00
2.85 CHINA GOVT 27060432,000,000.0032,645,401.60
2.88 CHINA GOVT 33022520,000,000.0020,359,842.00
2.89 CHINA GOVT 31111818,000,000.0018,315,356.40
2.9 CHINA GOVT 26050517,000,000.0017,342,550.00
2.91 CHINA GOVT 28101424,000,000.0024,522,948.00
2.94 CHINA GOVT 24101724,000,000.0024,289,072.80
2.99 CHINA GOVT 2510159,000,000.009,171,067.50
3.01 CHINA GOVT 28051321,000,000.0021,576,246.30
3.02 CHINA GOVT 25102227,000,000.0027,545,518.80
3.02 CHINA GOVT 31052730,000,000.0030,894,267.00
3.03 CHINA GOVT 26031128,000,000.0028,642,045.60
3.12 CHINA GOVT 26120517,000,000.0017,497,367.30
3.12 CHINA GOVT 52102512,000,000.0012,245,614.80
3.13 CHINA GOVT 29112121,000,000.0021,758,891.70
3.19 CHINA GOVT 5304159,000,000.009,362,250.00
3.22 CHINA GOVT 25120618,000,000.0018,480,466.80
3.25 CHINA GOVT 26060628,000,000.0028,886,155.20
3.25 CHINA GOVT 28112217,000,000.0017,717,240.20
3.27 CHINA GOVT 30111932,000,000.0033,612,544.00
3.28 CHINA GOVT 27120324,000,000.0025,008,820.80
3.29 CHINA GOVT 29052325,000,000.0026,138,982.50
3.32 CHINA GOVT 52041513,000,000.0013,745,680.00
3.39 CHINA GOVT 50031626,000,000.0027,730,466.40
3.52 CHINA GOVT 27050419,000,000.0019,931,706.80
3.53 CHINA GOVT 51101814,000,000.0015,345,635.20
3.54 CHINA GOVT 28081613,000,000.0013,738,129.60
3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,374,786.30
3.6 CHINA GOVT 2509068,000,000.008,270,561.60
3.61 CHINA GOVT 25060710,000,000.0010,315,137.00
3.69 CHINA GOVT 24092115,000,000.0015,328,450.50
3.69 CHINA GOVT 28051715,000,000.0016,004,395.50
3.72 CHINA GOVT 51041214,000,000.0015,857,926.00
3.77 CHINA GOVT 25030811,000,000.0011,348,340.30
3.81 CHINA GOVT 50091425,000,000.0028,661,020.00
3.86 CHINA GOVT 49072220,000,000.0023,070,686.00
4.08 CHINA GOVT 48102218,000,000.0021,402,284.40
中国元合計1,391,000,000.001,427,245,578.18
(28,485,395,422)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 250420800,000.00759,074.40
0 AUSTRIA GOVT 281020900,000.00774,432.90
0 AUSTRIA GOVT 3002202,150,000.001,776,437.50
0 AUSTRIA GOVT 3102202,130,000.001,705,291.84
0 AUSTRIA GOVT 401020810,000.00469,594.26
0 BEL GOVT 2710221,800,000.001,597,485.60
0 BEL GOVT 3110221,700,000.001,333,333.80
0 BUND 2608155,930,000.005,475,529.72
0 BUND 2711153,100,000.002,787,994.30
0 BUND 2811154,400,000.003,872,462.00
0 BUND 2908154,550,000.003,937,196.90
0 BUND 3002154,120,000.003,527,090.80
0 BUND 3008154,960,000.004,199,275.67
0 BUND 300815650,000.00551,040.75
0 BUND 3102153,700,000.003,095,087.00
0 BUND 3108155,400,000.004,463,105.40
0 BUND 3108151,900,000.001,572,302.06
0 BUND 3202154,690,000.003,827,330.78
0 BUND 3505153,630,000.002,702,259.12
0 BUND 3605153,800,000.002,746,754.00
0 BUND 5008155,650,000.002,884,539.70
0 BUND 5008151,560,000.00800,775.88
0 BUND 5208153,590,000.001,742,273.57
0 FINNISH GOVT 240915850,000.00819,571.70
0 FINNISH GOVT 300915750,000.00611,238.00
0 IRISH GOVT 3110181,350,000.001,074,128.85
0 ITALY GOVT 2408152,500,000.002,409,686.02
0 ITALY GOVT 2412152,000,000.001,906,926.00
0 ITALY GOVT 2604013,300,000.003,009,213.33
0 ITALY GOVT 2608012,500,000.002,253,595.00
0 NETH GOVT 2601152,200,000.002,051,500.00
0 NETH GOVT 2701151,950,000.001,775,059.26
0 NETH GOVT 2901151,300,000.001,123,415.15
0 NETH GOVT 3007152,650,000.002,199,492.05
0 NETH GOVT 3107152,220,000.001,794,392.53
0 NETH GOVT 3801151,540,000.001,014,799.63
0 NETH GOVT 5201152,830,000.001,307,669.42
0 O.A.T 2502252,900,000.002,761,634.24
0 O.A.T 2503257,380,000.007,015,201.65
0 O.A.T 2602256,600,000.006,124,404.00
0 O.A.T 2702256,130,000.005,540,355.30
0 O.A.T 2911257,180,000.006,023,079.42
0 O.A.T 3011258,390,000.006,826,917.83
0 O.A.T 3111257,900,000.006,225,847.80
0 O.A.T 3205255,430,000.004,208,679.83
0 OBL 2410184,400,000.004,236,504.80
0 OBL 2504112,800,000.002,663,774.40
0 OBL 2510104,000,000.003,758,928.00
0 OBL 2510101,000,000.00941,414.80
0 OBL 2604101,200,000.001,115,650.80
0 OBL 2610092,900,000.002,667,015.79
0 OBL 2704163,050,000.002,776,405.85
0 SPAIN GOVT 2501313,630,000.003,457,547.77
0 SPAIN GOVT 2505312,500,000.002,356,450.00
0 SPAIN GOVT 2601316,500,000.006,007,716.00
0 SPAIN GOVT 2701313,800,000.003,406,981.35
0 SPAIN GOVT 2801313,800,000.003,304,556.11
0.1 BEL GOVT 3006222,520,000.002,087,265.60
0.1 SPAIN GOVT 3104304,360,000.003,420,114.80
0.125 FINNISH GOV 3109151,070,000.00853,834.32
0.125 FINNISH GOV 360415510,000.00349,413.24
0.125 FINNISH GOV 520415750,000.00335,550.85
0.2 IRISH GOVT 270515500,000.00453,264.00
0.2 IRISH GOVT 3010181,220,000.001,013,244.16
0.25 AUSTRIA GOVT 3610201,050,000.00720,701.10
0.25 BUND 2702154,490,000.004,139,551.01
0.25 BUND 2808154,170,000.003,738,033.87
0.25 BUND 2902154,850,000.004,306,276.20
0.25 FINNISH GOVT 400915540,000.00331,781.40
0.25 ITALY GOVT 2803152,700,000.002,322,810.00
0.25 NETH GOVT 2507151,930,000.001,831,880.73
0.25 NETH GOVT 2907152,950,000.002,556,658.80
0.25 O.A.T 2611255,680,000.005,211,894.16
0.35 BEL GOVT 3206222,450,000.001,939,910.00
0.35 IRISH GOVT 321018800,000.00638,485.60
0.35 ITALY GOVT 2502013,060,000.002,919,500.52
0.4 BEL GOVT 4006221,300,000.00800,086.30
0.4 IRISH GOVT 350515700,000.00518,917.00
0.45 ITALY GOVT 2902152,300,000.001,932,891.18
0.5 AUSTRIA GOVT 2704202,100,000.001,925,154.00
0.5 AUSTRIA GOVT 2902202,050,000.001,799,588.40
0.5 BEL GOVT 2410222,190,000.002,118,485.55
0.5 BUND 2502157,110,000.006,841,687.51
0.5 BUND 2602153,160,000.002,985,368.92
0.5 BUND 2708155,120,000.004,727,395.84
0.5 BUND 2802154,280,000.003,920,304.52
0.5 FINNISH GOVT 2604151,670,000.001,566,972.69
0.5 FINNISH GOVT 270915700,000.00636,939.10
0.5 FINNISH GOVT 2809151,480,000.001,315,155.38
0.5 FINNISH GOVT 290915720,000.00625,219.20
0.5 FINNISH GOVT 430415780,000.00475,142.85
0.5 ITALY GOVT 2602012,450,000.002,276,177.71
0.5 ITALY GOVT 2807152,400,000.002,065,912.80
0.5 NETH GOVT 2607153,970,000.003,712,446.25
0.5 NETH GOVT 3207152,300,000.001,893,452.69
0.5 NETH GOVT 4001152,630,000.001,820,054.15
0.5 O.A.T 2505256,490,000.006,194,732.06
0.5 O.A.T 2605257,530,000.007,044,420.42
0.5 O.A.T 2905258,370,000.007,341,862.68
0.5 O.A.T 4005254,390,000.002,807,172.33
0.5 O.A.T 4406252,730,000.001,582,387.17
0.5 O.A.T 7205251,750,000.00639,399.25
0.5 SPAIN GOVT 3004303,580,000.002,995,994.60
0.5 SPAIN GOVT 3110313,190,000.002,545,915.58
0.55 IRISH GOVT 4104221,000,000.00637,991.00
0.6 ITALY GOVT 3108013,100,000.002,412,265.00
0.6 SPAIN GOVT 2910313,680,000.003,145,240.80
0.65 BEL GOVT 710622910,000.00356,387.85
0.7 AUSTRIA GOVT 710420680,000.00291,766.24
0.7 SPAIN GOVT 3204303,800,000.003,041,911.40
0.75 AUSTRIA GOVT 2610202,480,000.002,318,547.04
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,690,000.001,537,938.87
0.75 AUSTRIA GOVT 5103201,180,000.00659,160.98
0.75 FINNISH GOVT 3104151,050,000.00894,270.64
0.75 NETH GOVT 2707152,670,000.002,473,666.89
0.75 NETH GOVT 2807153,020,000.002,748,305.70
0.75 O.A.T 2802257,400,000.006,745,151.80
0.75 O.A.T 2805258,850,000.008,031,016.57
0.75 O.A.T 2811258,360,000.007,515,920.06
0.75 O.A.T 5205254,960,000.002,593,365.76
0.75 O.A.T 5305254,590,000.002,341,147.86
0.8 BEL GOVT 2506222,970,000.002,846,330.98
0.8 BEL GOVT 2706222,880,000.002,662,248.96
0.8 BEL GOVT 2806222,250,000.002,044,615.50
0.8 SPAIN GOVT 2707303,350,000.003,058,583.50
0.8 SPAIN GOVT 2907303,530,000.003,070,747.00
0.85 AUSTRIA GOVT 200630650,000.00258,464.90
0.85 ITALY GOVT 2701153,060,000.002,798,582.70
0.85 SPAIN GOVT 3707302,150,000.001,479,995.50
0.875 FINNISH GOV 250915630,000.00602,472.78
0.9 AUSTRIA GOVT 3202202,120,000.001,784,401.88
0.9 BEL GOVT 2906223,090,000.002,769,030.11
0.9 IRISH GOVT 2805151,640,000.001,503,953.80
0.9 ITALY GOVT 3104013,530,000.002,847,721.60
0.95 ITALY GOVT 2709154,000,000.003,608,104.00
0.95 ITALY GOVT 3008012,500,000.002,067,992.50
0.95 ITALY GOVT 3112012,730,000.002,165,427.81
0.95 ITALY GOVT 3206012,600,000.002,029,856.40
0.95 ITALY GOVT 3703012,560,000.001,708,672.00
1 BEL GOVT 2606222,760,000.002,613,162.48
1 BEL GOVT 3106222,850,000.002,460,085.80
1 BUND 2408153,600,000.003,519,644.40
1 BUND 2508155,580,000.005,369,407.05
1 BUND 3805152,860,000.002,294,377.80
1 IRISH GOVT 2605151,850,000.001,761,904.85
1 O.A.T 2511256,580,000.006,287,446.62
1 O.A.T 2705256,260,000.005,842,580.07
1 SPAIN GOVT 4207301,350,000.00833,032.35
1 SPAIN GOVT 5010313,100,000.001,608,016.50
1.1 IRISH GOVT 2905151,610,000.001,467,108.20
1.1 ITALY GOVT 2704013,300,000.003,029,066.70
1.125 FINNISH GOV 340415730,000.00601,705.42
1.2 AUSTRIA GOVT 2510202,710,000.002,605,282.89
1.2 ITALY GOVT 2508152,100,000.002,005,031.70
1.2 SPAIN GOVT 4010313,030,000.002,024,576.50
1.25 BEL GOVT 3304221,770,000.001,508,889.60
1.25 BUND 4808155,740,000.004,371,985.80
1.25 ITALY GOVT 2612012,680,000.002,492,449.44
1.25 O.A.T 3405256,390,000.005,319,179.19
1.25 O.A.T 3605257,070,000.005,632,548.81
1.25 O.A.T 3805252,000,000.001,524,656.00
1.25 SPAIN GOVT 3010313,230,000.002,814,541.25
1.3 IRISH GOVT 330515860,000.00743,371.10
1.3 OBL 2710155,750,000.005,470,475.25
1.3 OBL 271015800,000.00762,979.36
1.3 SPAIN GOVT 2610313,650,000.003,443,271.30
1.35 IRISH GOVT 3103181,070,000.00965,666.44
1.35 ITALY GOVT 3004013,610,000.003,102,134.37
1.375 FINNISH GOV 270415800,000.00757,720.00
1.375 FINNISH GOV 470415840,000.00597,245.20
1.4 BEL GOVT 5306221,720,000.001,056,370.68
1.4 SPAIN GOVT 2804303,740,000.003,455,400.96
1.4 SPAIN GOVT 2807304,240,000.003,900,218.95
1.45 BEL GOVT 3706221,220,000.00967,926.04
1.45 ITALY GOVT 2411152,400,000.002,336,640.00
1.45 ITALY GOVT 2505152,300,000.002,218,757.10
1.45 ITALY GOVT 3603012,140,000.001,571,423.40
1.45 SPAIN GOVT 2710314,330,000.004,040,859.92
1.45 SPAIN GOVT 2904303,300,000.003,003,937.20
1.45 SPAIN GOVT 711031950,000.00443,317.50
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,810,000.001,300,979.13
1.5 AUSTRIA GOVT 861102460,000.00263,524.80
1.5 FINNISH GOVT 320915750,000.00661,349.74
1.5 IRISH GOVT 5005151,160,000.00798,011.56
1.5 ITALY GOVT 2506013,300,000.003,181,741.20
1.5 ITALY GOVT 4504302,010,000.001,220,632.80
1.5 O.A.T 3105259,560,000.008,662,191.72
1.5 O.A.T 5005255,230,000.003,511,333.09
1.5 SPAIN GOVT 2704303,290,000.003,100,423.62
1.6 BEL GOVT 4706221,570,000.001,097,145.83
1.6 ITALY GOVT 2606014,120,000.003,910,296.12
1.6 SPAIN GOVT 2504303,510,000.003,410,223.58
1.65 AUSTRIA GOVT 2410212,510,000.002,460,342.16
1.65 ITALY GOVT 3012013,870,000.003,335,553.00
1.65 ITALY GOVT 3203014,450,000.003,730,897.80
1.7 BEL GOVT 5006221,840,000.001,267,520.80
1.7 BUND 3208154,350,000.004,092,466.95
1.7 IRISH GOVT 3705151,190,000.00991,225.97
1.7 ITALY GOVT 5109012,390,000.001,400,420.50
1.75 O.A.T 2411255,020,000.004,921,924.26
1.75 O.A.T 3906255,050,000.004,115,876.25
1.75 O.A.T 6605252,590,000.001,681,847.58
1.8 BUND 5308152,250,000.001,884,883.50
1.8 BUND 5308151,200,000.001,007,669.40
1.8 ITALY GOVT 4103012,240,000.001,549,520.00
1.85 AUSTRIA GOVT 490523870,000.00664,340.70
1.85 ITALY GOVT 2507012,400,000.002,326,341.60
1.85 SPAIN GOVT 3507304,200,000.003,492,060.60
1.9 BEL GOVT 3806221,360,000.001,124,453.44
1.9 SPAIN GOVT 5210312,400,000.001,542,374.40
1.95 SPAIN GOVT 2604303,520,000.003,405,828.80
1.95 SPAIN GOVT 3007303,790,000.003,485,181.67
2 AUSTRIA GOVT 2607151,000,000.00973,498.00
2 IRISH GOVT 4502181,640,000.001,312,582.20
2 ITALY GOVT 2512013,530,000.003,412,994.62
2 ITALY GOVT 2802014,580,000.004,285,258.68
2 NETH GOVT 5401151,110,000.00923,022.72
2 O.A.T 3211257,450,000.006,865,473.00
2 O.A.T 4805254,650,000.003,576,440.55
2.05 ITALY GOVT 2708012,650,000.002,505,310.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920810,000.00567,502.20
2.1 BUND 2911153,800,000.003,721,104.40
2.1 ITALY GOVT 2607152,350,000.002,258,008.45
2.15 BEL GOVT 6606221,240,000.00891,882.40
2.15 ITALY GOVT 5209011,550,000.00991,504.00
2.15 ITALY GOVT 720301850,000.00490,092.15
2.15 SPAIN GOVT 2510313,000,000.002,933,476.50
2.2 ITALY GOVT 2706012,000,000.001,906,624.00
2.2 OBL 2804133,450,000.003,401,824.20
2.25 BEL GOVT 5706221,020,000.00773,939.28
2.25 ITALY GOVT 3609012,720,000.002,187,997.92
2.3 BUND 3302154,850,000.004,781,857.50
2.3 BUND 330215700,000.00690,916.80
2.35 SPAIN GOVT 3307303,110,000.002,820,595.84
2.4 AUSTRIA GOVT 3405231,300,000.001,216,106.55
2.4 IRISH GOVT 3005151,490,000.001,454,310.03
2.4 OBL 2810191,500,000.001,492,126.50
2.45 ITALY GOVT 3309012,870,000.002,496,842.60
2.45 ITALY GOVT 5009012,490,000.001,744,877.46
2.5 BUND 4407044,730,000.004,643,308.56
2.5 BUND 4608154,600,000.004,529,049.60
2.5 ITALY GOVT 2412013,360,000.003,313,873.92
2.5 ITALY GOVT 2511152,330,000.002,280,608.17
2.5 ITALY GOVT 3212012,850,000.002,526,701.70
2.5 NETH GOVT 300115600,000.00590,859.00
2.5 NETH GOVT 3301152,250,000.002,200,288.50
2.5 NETH GOVT 3307151,050,000.001,025,136.00
2.5 O.A.T 2609242,800,000.002,762,474.40
2.5 O.A.T 3005259,590,000.009,395,848.53
2.5 O.A.T 4305251,730,000.001,510,186.20
2.5 SCHATS 2503131,000,000.00990,828.77
2.55 SPAIN GOVT 3210314,190,000.003,904,878.88
2.6 BUND 330815300,000.00302,823.60
2.625 FINNISH GOV 420704940,000.00867,338.00
2.65 ITALY GOVT 2712012,800,000.002,697,256.80
2.7 ITALY GOVT 4703013,130,000.002,379,864.20
2.7 SPAIN GOVT 4810312,910,000.002,338,214.10
2.75 BEL GOVT 390422950,000.00874,839.80
2.75 FINNISH GOVT 2807041,110,000.001,104,768.57
2.75 FINNISH GOVT 380415680,000.00640,997.92
2.75 NETH GOVT 4701152,970,000.002,925,945.69
2.75 O.A.T 2710258,490,000.008,454,596.70
2.75 O.A.T 2902252,800,000.002,782,052.00
2.75 SPAIN GOVT 2410315,400,000.005,355,155.70
2.8 ITALY GOVT 2812014,680,000.004,496,295.96
2.8 ITALY GOVT 2906153,200,000.003,047,443.20
2.8 ITALY GOVT 6703011,620,000.001,129,104.36
2.8 SPAIN GOVT 2605317,500,000.007,410,097.50
2.9 AUSTRIA GOVT 290523700,000.00699,636.00
2.9 AUSTRIA GOVT 3302201,000,000.00984,757.00
2.9 SPAIN GOVT 4610312,990,000.002,530,975.20
2.95 ITALY GOVT 3809012,380,000.002,026,689.00
3 BEL GOVT 3306221,800,000.001,778,309.29
3 BEL GOVT 3406221,230,000.001,207,156.44
3 FINNISH GOVT 330915550,000.00547,520.05
3 IRISH GOVT 431018450,000.00434,634.75
3 ITALY GOVT 2908013,400,000.003,274,183.00
3 O.A.T 3305253,100,000.003,093,238.90
3 O.A.T 5405252,080,000.001,901,163.68
3.1 ITALY GOVT 4003011,890,000.001,610,979.30
3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,250,000.001,236,475.00
3.15 AUSTRIA GOVT 531020300,000.00294,983.70
3.15 SPAIN GOVT 3304303,000,000.002,923,050.00
3.25 BUND 4207042,880,000.003,137,514.91
3.25 ITALY GOVT 3803011,340,000.001,184,479.60
3.25 ITALY GOVT 4609012,740,000.002,302,394.60
3.25 O.A.T 4505254,710,000.004,610,722.62
3.3 BEL GOVT 5406221,100,000.001,042,998.00
3.35 ITALY GOVT 3503013,110,000.002,870,299.86
3.4 ITALY GOVT 2503282,300,000.002,291,384.20
3.4 ITALY GOVT 2804013,000,000.002,973,765.00
3.45 BEL GOVT 430622800,000.00794,856.00
3.45 ITALY GOVT 4803012,820,000.002,430,755.40
3.45 SPAIN GOVT 4307301,820,000.001,694,827.68
3.45 SPAIN GOVT 6607302,230,000.001,966,361.77
3.5 ITALY GOVT 2601152,500,000.002,498,382.50
3.5 ITALY GOVT 3003014,470,000.004,408,224.60
3.5 O.A.T 2604256,690,000.006,778,207.65
3.55 SPAIN GOVT 3310311,000,000.001,002,390.00
3.7 ITALY GOVT 3006152,350,000.002,332,821.50
3.75 BEL GOVT 4506221,620,000.001,688,093.46
3.75 ITALY GOVT 2409014,230,000.004,232,363.72
3.75 NETH GOVT 4201152,690,000.003,009,209.11
3.8 AUSTRIA GOVT 620126700,000.00786,195.20
3.8 ITALY GOVT 2604151,500,000.001,509,582.00
3.85 ITALY GOVT 2912152,600,000.002,611,597.04
3.85 ITALY GOVT 4909011,950,000.001,783,665.00
3.9 SPAIN GOVT 3907301,050,000.001,055,188.05
4 BEL GOVT 3203281,250,000.001,341,125.00
4 BUND 3701044,540,000.005,246,356.35
4 FINNISH GOVT 250704240,000.00243,781.53
4 ITALY GOVT 3110301,650,000.001,664,157.82
4 ITALY GOVT 3504301,150,000.001,131,688.74
4 ITALY GOVT 3702014,600,000.004,491,992.00
4 NETH GOVT 3701153,100,000.003,474,033.60
4 O.A.T 3810254,020,000.004,361,516.27
4 O.A.T 5504253,090,000.003,413,713.03
4 O.A.T 6004252,740,000.003,051,316.06
4.15 AUSTRIA GOVT 3703152,190,000.002,408,115.24
4.2 SPAIN GOVT 3701313,460,000.003,639,587.84
4.25 BEL GOVT 4103282,380,000.002,640,114.96
4.25 BUND 3907043,010,000.003,631,602.02
4.35 ITALY GOVT 3311011,600,000.001,633,734.40
4.4 ITALY GOVT 3305012,900,000.002,985,033.80
4.45 ITALY GOVT 4309011,200,000.001,198,956.00
4.5 BEL GOVT 2603281,610,000.001,669,317.23
4.5 ITALY GOVT 2603013,740,000.003,827,605.76
4.5 ITALY GOVT 531001950,000.00946,730.10
4.5 O.A.T 4104255,580,000.006,443,934.66
4.65 SPAIN GOVT 2507302,890,000.002,964,518.65
4.7 SPAIN GOVT 4107303,300,000.003,656,017.20
4.75 BUND 2807042,340,000.002,582,633.43
4.75 BUND 3407043,650,000.004,420,880.00
4.75 BUND 4007043,130,000.004,023,680.73
4.75 ITALY GOVT 2809013,930,000.004,134,548.64
4.75 ITALY GOVT 4409012,900,000.003,021,652.10
4.75 O.A.T 3504254,450,000.005,136,821.90
4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,370,000.001,432,241.84
4.9 SPAIN GOVT 4007303,360,000.003,792,233.76
5 BEL GOVT 3503282,950,000.003,442,304.85
5 ITALY GOVT 2503014,280,000.004,369,332.16
5 ITALY GOVT 3408013,850,000.004,136,671.00
5 ITALY GOVT 3908013,980,000.004,272,636.66
5 ITALY GOVT 4009013,600,000.003,870,252.00
5.15 SPAIN GOVT 2810312,500,000.002,732,630.50
5.15 SPAIN GOVT 4410312,390,000.002,812,814.90
5.25 ITALY GOVT 2911014,110,000.004,471,096.38
5.4 IRISH GOVT 2503132,100,000.002,175,303.90
5.5 BEL GOVT 2803283,380,000.003,764,062.64
5.5 BUND 3101044,280,000.005,159,548.56
5.5 NETH GOVT 2801151,480,000.001,646,157.38
5.5 O.A.T 2904255,820,000.006,617,078.10
5.625 BUND 2801042,540,000.002,866,453.24
5.75 ITALY GOVT 3302013,820,000.004,337,457.20
5.75 O.A.T 3210255,690,000.006,946,664.95
5.75 SPAIN GOVT 3207303,480,000.004,112,169.84
5.9 SPAIN GOVT 2607304,650,000.004,995,820.50
6 ITALY GOVT 3105015,030,000.005,765,184.80
6 O.A.T 2510255,760,000.006,113,692.80
6 SPAIN GOVT 2901314,230,000.004,821,310.85
6.25 AUSTRIA GOVT 2707151,630,000.001,828,723.40
6.25 BUND 3001041,700,000.002,080,728.77
6.5 BUND 2707041,750,000.001,999,364.50
6.5 ITALY GOVT 2711013,900,000.004,351,288.50
7.25 ITALY GOVT 2611012,300,000.002,557,859.90
ユーロ合計1,071,290,000.00978,677,344.86
(154,601,660,167)
合計462,691,704,929
(462,691,704,929)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券271銘柄100.00%48.39%
カナダドル国債証券37銘柄100.00%1.97%
オーストラリアドル国債証券26銘柄100.00%1.48%
イギリスポンド国債証券57銘柄100.00%4.96%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.00%0.44%
マレーシアリンギット国債証券29銘柄100.00%0.53%
ニュージーランドドル国債証券9銘柄100.00%0.22%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.20%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.00%0.15%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.00%0.30%
メキシコペソ国債証券16銘柄100.00%1.00%
イスラエルシェケル国債証券10銘柄100.00%0.30%
ポーランドズロチ国債証券14銘柄100.00%0.49%
中国元国債証券70銘柄100.00%6.16%
ユーロ国債証券365銘柄100.00%33.41%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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