三井住友・バリュー株式年金ファンド

第15期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)で絞込み

個別

2014年2月21日: 74億6270万
2014年8月21日 -4.53%: 71億2469万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 2月21日現在)	(平成26年 8月21日現在)
純資産合計	7,457,025,195	7,115,662,031
負債純資産合計	7,615,029,912	7,181,373,778

注記表

2014/11/21 9:11

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