純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 9月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	61( 16)	166,874( 63,747)
	追加型	468( 194)	4,891,894( 2,706,854)
	計	529( 210)	5,058,768( 2,770,601)
公社債投資信託	単位型	75( 75)	342,370( 342,370)
	追加型	1( 0)	26,239( 0)
	計	76( 75)	368,610( 342,370)
合 計		605( 285)	5,427,378( 3,112,972)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/11/18 10:02

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,578,983	1.91
合計(純資産総額)		5,850,961,523	100.00

2016/11/18 10:02

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,770,966	△0.15
合計(純資産総額)		5,842,135,218	100.00

2016/11/18 10:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/18 10:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2016/11/18 10:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド2016/11/18 10:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2016/11/18 10:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月22日現在)	(平成28年 8月22日現在)
負債合計	255,027,598	309,061,995
純資産の部
元本等

注記表

2016/11/18 10:02