三井住友・バリュー株式年金ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)

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【提出】: 2016/11/18 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(平成28年 2月22日)	5,730,940,745	5,730,940,745	11,868	11,868
	平成27年 9月末日	6,213,029,397	―	13,076	―
	10月末日	6,868,919,558	―	14,369	―
	11月末日	6,968,819,246	―	14,612	―
	12月末日	6,863,716,819	―	14,362	―
	平成28年 1月末日	6,391,040,425	―	13,307	―
	2月末日	5,760,534,250	―	11,874	―
	3月末日	6,051,361,436	―	12,452	―
	4月末日	6,001,320,850	―	12,361	―
	5月末日	6,212,612,033	―	12,769	―
	6月末日	5,573,755,720	―	11,479	―
	7月末日	5,898,876,589	―	12,059	―
	8月末日	5,892,127,616	―	12,075	―
	9月末日	5,842,135,218	―	11,940	―

開示資料

決算

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