半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年 2月22日) | 5,730,940,745 | 5,730,940,745 | 11,868 | 11,868 |
| 平成27年 9月末日 | 6,213,029,397 | ― | 13,076 | ― | |
| 10月末日 | 6,868,919,558 | ― | 14,369 | ― | |
| 11月末日 | 6,968,819,246 | ― | 14,612 | ― | |
| 12月末日 | 6,863,716,819 | ― | 14,362 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,391,040,425 | ― | 13,307 | ― | |
| 2月末日 | 5,760,534,250 | ― | 11,874 | ― | |
| 3月末日 | 6,051,361,436 | ― | 12,452 | ― | |
| 4月末日 | 6,001,320,850 | ― | 12,361 | ― | |
| 5月末日 | 6,212,612,033 | ― | 12,769 | ― | |
| 6月末日 | 5,573,755,720 | ― | 11,479 | ― | |
| 7月末日 | 5,898,876,589 | ― | 12,059 | ― | |
| 8月末日 | 5,892,127,616 | ― | 12,075 | ― | |
| 9月末日 | 5,842,135,218 | ― | 11,940 | ― | |
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