有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第5期(平成17年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 11,045,677,629 11,045,677,629 | 9,947 9,947 |
| 第6期(平成18年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 4,881,586,330 4,881,586,330 | 14,198 14,198 |
| 第7期(平成19年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 6,399,860,654 6,399,860,654 | 16,187 16,187 |
| 第8期(平成20年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 5,405,602,409 5,405,602,409 | 11,699 11,699 |
| 第9期(平成21年 2月23日) | (分配落) (分配付) | 2,767,017,502 2,767,017,502 | 5,623 5,623 |
| 第10期(平成22年 2月22日) | (分配落) (分配付) | 4,241,231,360 4,241,231,360 | 7,517 7,517 |
| 第11期(平成23年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 5,088,780,757 5,088,780,757 | 8,251 8,251 |
| 第12期(平成24年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 4,576,502,784 4,576,502,784 | 6,763 6,763 |
| 第13期(平成25年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 5,833,000,013 5,833,000,013 | 8,063 8,063 |
| 第14期(平成26年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 7,407,074,738 7,407,074,738 | 10,947 10,947 |
| 平成25年 3月末日 | 6,416,970,765 | 8,815 | |
| 4月末日 | 7,370,646,332 | 10,034 | |
| 5月末日 | 6,639,003,460 | 9,931 | |
| 6月末日 | 6,602,776,768 | 9,966 | |
| 7月末日 | 6,596,498,025 | 9,920 | |
| 8月末日 | 6,437,247,206 | 9,669 | |
| 9月末日 | 7,036,227,917 | 10,512 | |
| 10月末日 | 7,045,700,750 | 10,498 | |
| 11月末日 | 7,437,233,426 | 11,123 | |
| 12月末日 | 7,783,977,559 | 11,609 | |
| 平成26年 1月末日 | 7,436,081,702 | 10,954 | |
| 2月末日 | 7,349,313,915 | 10,828 | |
| 3月末日 | 7,278,292,394 | 10,708 | |
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