有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年 2月21日) | 5,088,780,757 | 5,088,780,757 | 8,251 | 8,251 |
| 第12期 | (2012年 2月21日) | 4,576,502,784 | 4,576,502,784 | 6,763 | 6,763 |
| 第13期 | (2013年 2月21日) | 5,833,000,013 | 5,833,000,013 | 8,063 | 8,063 |
| 第14期 | (2014年 2月21日) | 7,407,074,738 | 7,407,074,738 | 10,947 | 10,947 |
| 第15期 | (2015年 2月23日) | 6,128,159,342 | 6,128,159,342 | 13,454 | 13,454 |
| 第16期 | (2016年 2月22日) | 5,730,940,745 | 5,730,940,745 | 11,868 | 11,868 |
| 第17期 | (2017年 2月21日) | 7,126,143,948 | 7,126,143,948 | 14,883 | 14,883 |
| 第18期 | (2018年 2月21日) | 8,624,181,401 | 8,624,181,401 | 17,063 | 17,063 |
| 第19期 | (2019年 2月21日) | 8,034,288,678 | 8,034,288,678 | 14,891 | 14,891 |
| 第20期 | (2020年 2月21日) | 8,296,058,995 | 8,296,058,995 | 14,858 | 14,858 |
| 2019年 3月末日 | 7,882,751,297 | ― | 14,576 | ― | |
| 4月末日 | 7,967,002,018 | ― | 14,857 | ― | |
| 5月末日 | 7,344,790,165 | ― | 13,721 | ― | |
| 6月末日 | 7,939,800,645 | ― | 14,028 | ― | |
| 7月末日 | 7,933,087,400 | ― | 14,027 | ― | |
| 8月末日 | 7,707,738,198 | ― | 13,561 | ― | |
| 9月末日 | 8,179,679,480 | ― | 14,403 | ― | |
| 10月末日 | 8,577,324,592 | ― | 15,114 | ― | |
| 11月末日 | 8,695,858,111 | ― | 15,309 | ― | |
| 12月末日 | 8,731,656,116 | ― | 15,508 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,365,836,163 | ― | 14,885 | ― | |
| 2月末日 | 7,482,658,074 | ― | 13,373 | ― | |
| 3月末日 | 6,637,274,644 | ― | 11,751 | ― | |
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