三井住友・バリュー株式年金ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2014/11/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成26年 2月21日)	7,407,074,738	7,407,074,738	10,947	10,947
	平成25年 9月末日	7,036,227,917	―	10,512	―
	10月末日	7,045,700,750	―	10,498	―
	11月末日	7,437,233,426	―	11,123	―
	12月末日	7,783,977,559	―	11,609	―
	平成26年 1月末日	7,436,081,702	―	10,954	―
	2月末日	7,349,313,915	―	10,828	―
	3月末日	7,278,292,394	―	10,708	―
	4月末日	7,070,563,326	―	10,359	―
	5月末日	7,310,357,426	―	10,684	―
	6月末日	7,738,820,000	―	11,282	―
	7月末日	7,015,942,976	―	11,498	―
	8月末日	6,189,802,106	―	11,552	―
	9月末日	5,556,202,300	―	12,058	―

開示資料

決算

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