半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年 2月21日) | 7,407,074,738 | 7,407,074,738 | 10,947 | 10,947 |
| 平成25年 9月末日 | 7,036,227,917 | ― | 10,512 | ― | |
| 10月末日 | 7,045,700,750 | ― | 10,498 | ― | |
| 11月末日 | 7,437,233,426 | ― | 11,123 | ― | |
| 12月末日 | 7,783,977,559 | ― | 11,609 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 7,436,081,702 | ― | 10,954 | ― | |
| 2月末日 | 7,349,313,915 | ― | 10,828 | ― | |
| 3月末日 | 7,278,292,394 | ― | 10,708 | ― | |
| 4月末日 | 7,070,563,326 | ― | 10,359 | ― | |
| 5月末日 | 7,310,357,426 | ― | 10,684 | ― | |
| 6月末日 | 7,738,820,000 | ― | 11,282 | ― | |
| 7月末日 | 7,015,942,976 | ― | 11,498 | ― | |
| 8月末日 | 6,189,802,106 | ― | 11,552 | ― | |
| 9月末日 | 5,556,202,300 | ― | 12,058 | ― | |
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