半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年 2月23日) | 6,128,159,342 | 6,128,159,342 | 13,454 | 13,454 |
| 平成26年 9月末日 | 5,556,202,300 | ― | 12,058 | ― | |
| 10月末日 | 5,591,059,610 | ― | 12,025 | ― | |
| 11月末日 | 5,812,363,323 | ― | 12,727 | ― | |
| 12月末日 | 5,824,944,674 | ― | 12,751 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,872,767,495 | ― | 12,806 | ― | |
| 2月末日 | 6,239,051,658 | ― | 13,670 | ― | |
| 3月末日 | 6,371,431,686 | ― | 13,900 | ― | |
| 4月末日 | 6,581,762,775 | ― | 14,293 | ― | |
| 5月末日 | 6,973,932,549 | ― | 15,153 | ― | |
| 6月末日 | 6,905,534,068 | ― | 14,928 | ― | |
| 7月末日 | 7,091,073,206 | ― | 15,195 | ― | |
| 8月末日 | 6,654,363,255 | ― | 14,143 | ― | |
| 9月末日 | 6,213,029,397 | ― | 13,076 | ― | |
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