有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年 2月21日) | 4,881,586,330 | 4,881,586,330 | 14,198 | 14,198 |
| 第7期 | (平成19年 2月21日) | 6,399,860,654 | 6,399,860,654 | 16,187 | 16,187 |
| 第8期 | (平成20年 2月21日) | 5,405,602,409 | 5,405,602,409 | 11,699 | 11,699 |
| 第9期 | (平成21年 2月23日) | 2,767,017,502 | 2,767,017,502 | 5,623 | 5,623 |
| 第10期 | (平成22年 2月22日) | 4,241,231,360 | 4,241,231,360 | 7,517 | 7,517 |
| 第11期 | (平成23年 2月21日) | 5,088,780,757 | 5,088,780,757 | 8,251 | 8,251 |
| 第12期 | (平成24年 2月21日) | 4,576,502,784 | 4,576,502,784 | 6,763 | 6,763 |
| 第13期 | (平成25年 2月21日) | 5,833,000,013 | 5,833,000,013 | 8,063 | 8,063 |
| 第14期 | (平成26年 2月21日) | 7,407,074,738 | 7,407,074,738 | 10,947 | 10,947 |
| 第15期 | (平成27年 2月23日) | 6,128,159,342 | 6,128,159,342 | 13,454 | 13,454 |
| 平成26年 3月末日 | 7,278,292,394 | ― | 10,708 | ― | |
| 4月末日 | 7,070,563,326 | ― | 10,359 | ― | |
| 5月末日 | 7,310,357,426 | ― | 10,684 | ― | |
| 6月末日 | 7,738,820,000 | ― | 11,282 | ― | |
| 7月末日 | 7,015,942,976 | ― | 11,498 | ― | |
| 8月末日 | 6,189,802,106 | ― | 11,552 | ― | |
| 9月末日 | 5,556,202,300 | ― | 12,058 | ― | |
| 10月末日 | 5,591,059,610 | ― | 12,025 | ― | |
| 11月末日 | 5,812,363,323 | ― | 12,727 | ― | |
| 12月末日 | 5,824,944,674 | ― | 12,751 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,872,767,495 | ― | 12,806 | ― | |
| 2月末日 | 6,239,051,658 | ― | 13,670 | ― | |
| 3月末日 | 6,371,431,686 | ― | 13,900 | ― | |
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