半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年 2月21日) | 8,624,181,401 | 8,624,181,401 | 17,063 | 17,063 |
| 2017年 8月末日 | 7,547,631,266 | ― | 15,330 | ― | |
| 9月末日 | 7,924,568,022 | ― | 16,086 | ― | |
| 10月末日 | 8,391,646,125 | ― | 16,960 | ― | |
| 11月末日 | 8,652,675,891 | ― | 17,322 | ― | |
| 12月末日 | 8,914,643,482 | ― | 17,744 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 9,156,703,709 | ― | 17,980 | ― | |
| 2月末日 | 8,720,865,463 | ― | 17,087 | ― | |
| 3月末日 | 8,429,364,133 | ― | 16,486 | ― | |
| 4月末日 | 8,891,039,523 | ― | 17,253 | ― | |
| 5月末日 | 8,555,002,669 | ― | 16,501 | ― | |
| 6月末日 | 8,474,703,110 | ― | 16,227 | ― | |
| 7月末日 | 8,693,879,213 | ― | 16,553 | ― | |
| 8月末日 | 8,606,323,424 | ― | 16,320 | ― | |
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