半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年 2月21日) | 8,034,288,678 | 8,034,288,678 | 14,891 | 14,891 |
| 2018年 9月末日 | 9,049,010,480 | ― | 17,258 | ― | |
| 10月末日 | 8,325,866,908 | ― | 15,749 | ― | |
| 11月末日 | 8,242,881,459 | ― | 15,433 | ― | |
| 12月末日 | 7,372,055,966 | ― | 13,739 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,979,219,665 | ― | 14,691 | ― | |
| 2月末日 | 8,000,080,489 | ― | 14,767 | ― | |
| 3月末日 | 7,882,751,297 | ― | 14,576 | ― | |
| 4月末日 | 7,967,002,018 | ― | 14,857 | ― | |
| 5月末日 | 7,344,790,165 | ― | 13,721 | ― | |
| 6月末日 | 7,939,800,645 | ― | 14,028 | ― | |
| 7月末日 | 7,933,087,400 | ― | 14,027 | ― | |
| 8月末日 | 7,707,738,198 | ― | 13,561 | ― | |
| 9月末日 | 8,179,679,480 | ― | 14,403 | ― | |
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