有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/22-2025/02/21)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2016年 2月22日) | 5,730,940,745 | 5,730,940,745 | 11,868 | 11,868 |
| 第17期 | (2017年 2月21日) | 7,126,143,948 | 7,126,143,948 | 14,883 | 14,883 |
| 第18期 | (2018年 2月21日) | 8,624,181,401 | 8,624,181,401 | 17,063 | 17,063 |
| 第19期 | (2019年 2月21日) | 8,034,288,678 | 8,034,288,678 | 14,891 | 14,891 |
| 第20期 | (2020年 2月21日) | 8,296,058,995 | 8,296,058,995 | 14,858 | 14,858 |
| 第21期 | (2021年 2月22日) | 9,428,227,472 | 9,428,227,472 | 16,507 | 16,507 |
| 第22期 | (2022年 2月21日) | 10,295,024,512 | 10,295,024,512 | 17,726 | 17,726 |
| 第23期 | (2023年 2月21日) | 12,732,000,691 | 12,732,000,691 | 19,739 | 19,739 |
| 第24期 | (2024年 2月21日) | 21,507,932,902 | 21,507,932,902 | 28,521 | 28,521 |
| 第25期 | (2025年 2月21日) | 25,158,053,169 | 25,158,053,169 | 32,393 | 32,393 |
| 2024年 2月末日 | 22,170,773,627 | - | 29,175 | - | |
| 3月末日 | 23,634,616,211 | - | 31,115 | - | |
| 4月末日 | 23,767,113,672 | - | 31,059 | - | |
| 5月末日 | 24,128,948,959 | - | 31,383 | - | |
| 6月末日 | 24,171,508,285 | - | 31,480 | - | |
| 7月末日 | 23,989,987,539 | - | 31,209 | - | |
| 8月末日 | 23,442,552,571 | - | 30,304 | - | |
| 9月末日 | 23,448,661,056 | - | 30,208 | - | |
| 10月末日 | 24,002,745,035 | - | 30,779 | - | |
| 11月末日 | 24,521,317,941 | - | 31,611 | - | |
| 12月末日 | 25,701,691,634 | - | 33,054 | - | |
| 2025年 1月末日 | 25,775,178,978 | - | 33,192 | - | |
| 2月末日 | 24,856,605,665 | - | 31,768 | - | |
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