半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年 2月21日) | 8,296,058,995 | 8,296,058,995 | 14,858 | 14,858 |
| 2019年 9月末日 | 8,179,679,480 | ― | 14,403 | ― | |
| 10月末日 | 8,577,324,592 | ― | 15,114 | ― | |
| 11月末日 | 8,695,858,111 | ― | 15,309 | ― | |
| 12月末日 | 8,731,656,116 | ― | 15,508 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,365,836,163 | ― | 14,885 | ― | |
| 2月末日 | 7,482,658,074 | ― | 13,373 | ― | |
| 3月末日 | 6,637,274,644 | ― | 11,751 | ― | |
| 4月末日 | 6,923,513,475 | ― | 12,144 | ― | |
| 5月末日 | 7,531,854,527 | ― | 13,010 | ― | |
| 6月末日 | 7,541,232,556 | ― | 12,993 | ― | |
| 7月末日 | 7,303,657,040 | ― | 12,608 | ― | |
| 8月末日 | 7,901,699,462 | ― | 13,593 | ― | |
| 9月末日 | 7,918,830,438 | ― | 13,609 | ― | |
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