三井住友・バリュー株式年金ファンド

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【提出】: 2025/11/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2016年 2月22日)	5,730,940,745	5,730,940,745	11,868	11,868
第17期	(2017年 2月21日)	7,126,143,948	7,126,143,948	14,883	14,883
第18期	(2018年 2月21日)	8,624,181,401	8,624,181,401	17,063	17,063
第19期	(2019年 2月21日)	8,034,288,678	8,034,288,678	14,891	14,891
第20期	(2020年 2月21日)	8,296,058,995	8,296,058,995	14,858	14,858
第21期	(2021年 2月22日)	9,428,227,472	9,428,227,472	16,507	16,507
第22期	(2022年 2月21日)	10,295,024,512	10,295,024,512	17,726	17,726
第23期	(2023年 2月21日)	12,732,000,691	12,732,000,691	19,739	19,739
第24期	(2024年 2月21日)	21,507,932,902	21,507,932,902	28,521	28,521
第25期	(2025年 2月21日)	25,158,053,169	25,158,053,169	32,393	32,393
	2024年 9月末日	23,448,661,056	-	30,208	-
	10月末日	24,002,745,035	-	30,779	-
	11月末日	24,521,317,941	-	31,611	-
	12月末日	25,701,691,634	-	33,054	-
	2025年 1月末日	25,775,178,978	-	33,192	-
	2月末日	24,856,605,665	-	31,768	-
	3月末日	25,018,317,828	-	31,769	-
	4月末日	24,519,641,034	-	30,962	-
	5月末日	26,360,354,003	-	33,120	-
	6月末日	27,251,590,948	-	34,010	-
	7月末日	28,358,004,082	-	35,399	-
	8月末日	30,113,784,925	-	37,494	-
	9月末日	31,433,239,800	-	38,815	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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