- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年 2月21日) | 5,833,000,013 | 5,833,000,013 | 8,063 | 8,063 |
| 第14期 | (2014年 2月21日) | 7,407,074,738 | 7,407,074,738 | 10,947 | 10,947 |
| 第15期 | (2015年 2月23日) | 6,128,159,342 | 6,128,159,342 | 13,454 | 13,454 |
| 第16期 | (2016年 2月22日) | 5,730,940,745 | 5,730,940,745 | 11,868 | 11,868 |
| 第17期 | (2017年 2月21日) | 7,126,143,948 | 7,126,143,948 | 14,883 | 14,883 |
| 第18期 | (2018年 2月21日) | 8,624,181,401 | 8,624,181,401 | 17,063 | 17,063 |
| 第19期 | (2019年 2月21日) | 8,034,288,678 | 8,034,288,678 | 14,891 | 14,891 |
| 第20期 | (2020年 2月21日) | 8,296,058,995 | 8,296,058,995 | 14,858 | 14,858 |
| 第21期 | (2021年 2月22日) | 9,428,227,472 | 9,428,227,472 | 16,507 | 16,507 |
| 第22期 | (2022年 2月21日) | 10,295,024,512 | 10,295,024,512 | 17,726 | 17,726 |
| 2021年 3月末日 | 9,958,833,003 | - | 17,298 | - | |
| 4月末日 | 9,859,619,366 | - | 17,065 | - | |
| 5月末日 | 9,862,467,417 | - | 17,044 | - | |
| 6月末日 | 10,110,064,926 | - | 17,421 | - | |
| 7月末日 | 9,941,482,920 | - | 17,101 | - | |
| 8月末日 | 9,917,951,396 | - | 17,048 | - | |
| 9月末日 | 10,371,634,716 | - | 17,810 | - | |
| 10月末日 | 10,202,849,691 | - | 17,542 | - | |
| 11月末日 | 9,686,379,008 | - | 16,718 | - | |
| 12月末日 | 10,153,023,649 | - | 17,472 | - | |
| 2022年 1月末日 | 10,048,597,738 | - | 17,229 | - | |
| 2月末日 | 10,133,908,480 | - | 17,466 | - | |
| 3月末日 | 10,631,412,186 | - | 18,084 | - | |
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