有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成19年 2月21日) | 6,399,860,654 | 6,399,860,654 | 16,187 | 16,187 |
| 第8期 | (平成20年 2月21日) | 5,405,602,409 | 5,405,602,409 | 11,699 | 11,699 |
| 第9期 | (平成21年 2月23日) | 2,767,017,502 | 2,767,017,502 | 5,623 | 5,623 |
| 第10期 | (平成22年 2月22日) | 4,241,231,360 | 4,241,231,360 | 7,517 | 7,517 |
| 第11期 | (平成23年 2月21日) | 5,088,780,757 | 5,088,780,757 | 8,251 | 8,251 |
| 第12期 | (平成24年 2月21日) | 4,576,502,784 | 4,576,502,784 | 6,763 | 6,763 |
| 第13期 | (平成25年 2月21日) | 5,833,000,013 | 5,833,000,013 | 8,063 | 8,063 |
| 第14期 | (平成26年 2月21日) | 7,407,074,738 | 7,407,074,738 | 10,947 | 10,947 |
| 第15期 | (平成27年 2月23日) | 6,128,159,342 | 6,128,159,342 | 13,454 | 13,454 |
| 第16期 | (平成28年 2月22日) | 5,730,940,745 | 5,730,940,745 | 11,868 | 11,868 |
| 平成27年 3月末日 | 6,371,431,686 | ― | 13,900 | ― | |
| 4月末日 | 6,581,762,775 | ― | 14,293 | ― | |
| 5月末日 | 6,973,932,549 | ― | 15,153 | ― | |
| 6月末日 | 6,905,534,068 | ― | 14,928 | ― | |
| 7月末日 | 7,091,073,206 | ― | 15,195 | ― | |
| 8月末日 | 6,654,363,255 | ― | 14,143 | ― | |
| 9月末日 | 6,213,029,397 | ― | 13,076 | ― | |
| 10月末日 | 6,868,919,558 | ― | 14,369 | ― | |
| 11月末日 | 6,968,819,246 | ― | 14,612 | ― | |
| 12月末日 | 6,863,716,819 | ― | 14,362 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,391,040,425 | ― | 13,307 | ― | |
| 2月末日 | 5,760,534,250 | ― | 11,874 | ― | |
| 3月末日 | 6,051,361,436 | ― | 12,452 | ― | |
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