有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年 2月22日) | 4,241,231,360 | 4,241,231,360 | 7,517 | 7,517 |
| 第11期 | (2011年 2月21日) | 5,088,780,757 | 5,088,780,757 | 8,251 | 8,251 |
| 第12期 | (2012年 2月21日) | 4,576,502,784 | 4,576,502,784 | 6,763 | 6,763 |
| 第13期 | (2013年 2月21日) | 5,833,000,013 | 5,833,000,013 | 8,063 | 8,063 |
| 第14期 | (2014年 2月21日) | 7,407,074,738 | 7,407,074,738 | 10,947 | 10,947 |
| 第15期 | (2015年 2月23日) | 6,128,159,342 | 6,128,159,342 | 13,454 | 13,454 |
| 第16期 | (2016年 2月22日) | 5,730,940,745 | 5,730,940,745 | 11,868 | 11,868 |
| 第17期 | (2017年 2月21日) | 7,126,143,948 | 7,126,143,948 | 14,883 | 14,883 |
| 第18期 | (2018年 2月21日) | 8,624,181,401 | 8,624,181,401 | 17,063 | 17,063 |
| 第19期 | (2019年 2月21日) | 8,034,288,678 | 8,034,288,678 | 14,891 | 14,891 |
| 2018年 3月末日 | 8,429,364,133 | ― | 16,486 | ― | |
| 4月末日 | 8,891,039,523 | ― | 17,253 | ― | |
| 5月末日 | 8,555,002,669 | ― | 16,501 | ― | |
| 6月末日 | 8,474,703,110 | ― | 16,227 | ― | |
| 7月末日 | 8,693,879,213 | ― | 16,553 | ― | |
| 8月末日 | 8,606,323,424 | ― | 16,320 | ― | |
| 9月末日 | 9,049,010,480 | ― | 17,258 | ― | |
| 10月末日 | 8,325,866,908 | ― | 15,749 | ― | |
| 11月末日 | 8,242,881,459 | ― | 15,433 | ― | |
| 12月末日 | 7,372,055,966 | ― | 13,739 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,979,219,665 | ― | 14,691 | ― | |
| 2月末日 | 8,000,080,489 | ― | 14,767 | ― | |
| 3月末日 | 7,882,751,297 | ― | 14,576 | ― | |
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