半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年 2月21日) | 7,126,143,948 | 7,126,143,948 | 14,883 | 14,883 |
| 2016年 9月末日 | 5,842,135,218 | ― | 11,940 | ― | |
| 10月末日 | 6,223,019,412 | ― | 12,686 | ― | |
| 11月末日 | 6,670,111,359 | ― | 13,612 | ― | |
| 12月末日 | 6,864,540,248 | ― | 14,237 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,858,569,691 | ― | 14,376 | ― | |
| 2月末日 | 7,038,165,892 | ― | 14,597 | ― | |
| 3月末日 | 6,954,047,023 | ― | 14,359 | ― | |
| 4月末日 | 7,030,091,826 | ― | 14,502 | ― | |
| 5月末日 | 7,189,595,127 | ― | 14,718 | ― | |
| 6月末日 | 7,412,310,265 | ― | 15,191 | ― | |
| 7月末日 | 7,515,957,326 | ― | 15,314 | ― | |
| 8月末日 | 7,547,631,266 | ― | 15,330 | ― | |
| 9月末日 | 7,924,568,022 | ― | 16,086 | ― | |
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