三井住友・バリュー株式年金ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

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【提出】: 2017/11/16 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2017年 2月21日)	7,126,143,948	7,126,143,948	14,883	14,883
	2016年 9月末日	5,842,135,218	―	11,940	―
	10月末日	6,223,019,412	―	12,686	―
	11月末日	6,670,111,359	―	13,612	―
	12月末日	6,864,540,248	―	14,237	―
	2017年 1月末日	6,858,569,691	―	14,376	―
	2月末日	7,038,165,892	―	14,597	―
	3月末日	6,954,047,023	―	14,359	―
	4月末日	7,030,091,826	―	14,502	―
	5月末日	7,189,595,127	―	14,718	―
	6月末日	7,412,310,265	―	15,191	―
	7月末日	7,515,957,326	―	15,314	―
	8月末日	7,547,631,266	―	15,330	―
	9月末日	7,924,568,022	―	16,086	―

開示資料

決算

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