有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年 2月21日) | 4,576,502,784 | 4,576,502,784 | 6,763 | 6,763 |
| 第13期 | (2013年 2月21日) | 5,833,000,013 | 5,833,000,013 | 8,063 | 8,063 |
| 第14期 | (2014年 2月21日) | 7,407,074,738 | 7,407,074,738 | 10,947 | 10,947 |
| 第15期 | (2015年 2月23日) | 6,128,159,342 | 6,128,159,342 | 13,454 | 13,454 |
| 第16期 | (2016年 2月22日) | 5,730,940,745 | 5,730,940,745 | 11,868 | 11,868 |
| 第17期 | (2017年 2月21日) | 7,126,143,948 | 7,126,143,948 | 14,883 | 14,883 |
| 第18期 | (2018年 2月21日) | 8,624,181,401 | 8,624,181,401 | 17,063 | 17,063 |
| 第19期 | (2019年 2月21日) | 8,034,288,678 | 8,034,288,678 | 14,891 | 14,891 |
| 第20期 | (2020年 2月21日) | 8,296,058,995 | 8,296,058,995 | 14,858 | 14,858 |
| 第21期 | (2021年 2月22日) | 9,428,227,472 | 9,428,227,472 | 16,507 | 16,507 |
| 2020年 3月末日 | 6,637,274,644 | ― | 11,751 | ― | |
| 4月末日 | 6,923,513,475 | ― | 12,144 | ― | |
| 5月末日 | 7,531,854,527 | ― | 13,010 | ― | |
| 6月末日 | 7,541,232,556 | ― | 12,993 | ― | |
| 7月末日 | 7,303,657,040 | ― | 12,608 | ― | |
| 8月末日 | 7,901,699,462 | ― | 13,593 | ― | |
| 9月末日 | 7,918,830,438 | ― | 13,609 | ― | |
| 10月末日 | 7,726,851,973 | ― | 13,195 | ― | |
| 11月末日 | 8,350,738,189 | ― | 14,506 | ― | |
| 12月末日 | 8,844,135,012 | ― | 15,274 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,783,970,300 | ― | 15,252 | ― | |
| 2月末日 | 9,128,729,099 | ― | 15,985 | ― | |
| 3月末日 | 9,958,833,003 | ― | 17,298 | ― | |
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