有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【純資産の推移】
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年 2月23日) | 2,767,017,502 | 2,767,017,502 | 5,623 | 5,623 |
| 第10期 | (2010年 2月22日) | 4,241,231,360 | 4,241,231,360 | 7,517 | 7,517 |
| 第11期 | (2011年 2月21日) | 5,088,780,757 | 5,088,780,757 | 8,251 | 8,251 |
| 第12期 | (2012年 2月21日) | 4,576,502,784 | 4,576,502,784 | 6,763 | 6,763 |
| 第13期 | (2013年 2月21日) | 5,833,000,013 | 5,833,000,013 | 8,063 | 8,063 |
| 第14期 | (2014年 2月21日) | 7,407,074,738 | 7,407,074,738 | 10,947 | 10,947 |
| 第15期 | (2015年 2月23日) | 6,128,159,342 | 6,128,159,342 | 13,454 | 13,454 |
| 第16期 | (2016年 2月22日) | 5,730,940,745 | 5,730,940,745 | 11,868 | 11,868 |
| 第17期 | (2017年 2月21日) | 7,126,143,948 | 7,126,143,948 | 14,883 | 14,883 |
| 第18期 | (2018年 2月21日) | 8,624,181,401 | 8,624,181,401 | 17,063 | 17,063 |
| 2017年 3月末日 | 6,954,047,023 | ― | 14,359 | ― | |
| 4月末日 | 7,030,091,826 | ― | 14,502 | ― | |
| 5月末日 | 7,189,595,127 | ― | 14,718 | ― | |
| 6月末日 | 7,412,310,265 | ― | 15,191 | ― | |
| 7月末日 | 7,515,957,326 | ― | 15,314 | ― | |
| 8月末日 | 7,547,631,266 | ― | 15,330 | ― | |
| 9月末日 | 7,924,568,022 | ― | 16,086 | ― | |
| 10月末日 | 8,391,646,125 | ― | 16,960 | ― | |
| 11月末日 | 8,652,675,891 | ― | 17,322 | ― | |
| 12月末日 | 8,914,643,482 | ― | 17,744 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 9,156,703,709 | ― | 17,980 | ― | |
| 2月末日 | 8,720,865,463 | ― | 17,087 | ― | |
| 3月末日 | 8,429,364,133 | ― | 16,486 | ― | |
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